Guten Morgen Zusammen,
wir bereiten gerade unsere Verbindlichkeiten auf einen zukünftigen Export aus Xentral nach DATEV vor.
Könntet ihr mir vielleicht eure Praxis bei Vorkasserechnungen der Lieferanten nennen?
Vorkassen werden ja in der Regel auf Proforma-Rechnungen, Vorkasserechnungen oder ABs gezahlt. Diese fließen bei uns über den Umweg Get my Invoices automatisch in den Dokumentenscanner und werden hier als Verbindlichkeit angelegt und der Bestellung zugeordnet. Die Vorkontierung erfolgt auf ein Sachkonto "geleistete Anzahlungen". Irgendwann erfolgt dann die Lieferung des Lieferanten und er sendet eine Schlussrechnung. Diese wird wieder als Verbindlichkeit angelegt und auf das Sachkonto z.B. Wareneinkauf vorkontiert. Wenn wir auch diese Verbindlichkeit der Bestellung zuordnen passt dort der Saldo nicht mehr (Protokoll der Bestellung). Eine Möglichkeit wäre vielleicht dann die Verbindlichkeit mit dem Anzahlungsbeleg im Gesamtbetrag auf 0 zu setzen, aber wenn die Schlussrechnung nicht im gleichen Monat kommt, ist mit der Abrgrenzung schwierig.
Wie ist da bei euch die Praxis?
Ich würde mich über Rückmeldungen sehr freuen.
Viele Grüße
Daniel
