Buchhaltung

Hi zusammengenerell ist es ja so, dass Rechnungen/Gutschriften in jede Periode gebucht werden können. Aus der Business Central-Welt kommend kenne ich dort die Möglichkeit, nur bestimmte Perioden für Buchungen freizugeben. Wen z.B. der Monat Februar abgeschlossen ist, wird dieser geschlossen, sodass dort niemand mehr (absichtlich/unabsichtlich) Rechnungen/Gutschriften buchen kann. Leider gibt es das so in Xentral nach Rückmeldung nicht. Wir handhabt ihr das?

Hallo zusammen,in meiner Mahnung wird nicht die Mahngebühr addiert auf die Rechnungssumme, sondern sie steht nur im Text.Was für eine Einstellung muss ich vornehmen das die Mahngebühr auf die Rechnungssumme addiert wird?Vielen Dank im Voraus Sarah 

Wir arbeiten mit Datev Connect in Xentral:Beim Export werden die AGR Ausgangsrechnung in DUO (DATEV UNTERNEHMEN ONLINE) gut exportiert. Wir ziehen über DUO auch die Lastschriften:Unser Problem: 1.Leider werden alle AGR dann in DUO mit dem Haken Lastschrift gekennzeichnet 1.1  Vielleicht liegt es daran: Unser “Hauptkunden”  die bei DUO hinterlegt sind, werden jetzt nicht mehr als diese erkannt inklusive nicht der Zahlungsweise.Vorher beim manuellen Exportieren und wieder Upload in DUO der PDF hat dies gut funktioniert und da wurden die AGRechnungen dann mit den Lastschriften durch die hinterlegen Stammdatebn gut erkannt und abgelegt.1.2 Warum klappt das jetzt mit Connect diese Erkennung nicht?1.3. Oder müssen wir die Stammdaten der “Hauptkunden” jetzt wieder neu erfassen ? 1.4 Gibt es bei Duo sonst Einstellungen ?​​​​​​​ 2. Oder muss man bei Xentral die Zahlungsarten z.B. Lastschrift, 10 Tage 2% Skonto etc.  anders

Hallo liebe Community, bei mir war der Umstieg auf die E-Rechnung noch nicht so dringend, weshalb ich das erst jetzt angegangen bin. Nun habe ich mich in den E-Rechnungseinstellungen für das “ZugFeRD” Format entschieden mit folgenden Einstellungen:Auf alle Projekte anwenden Original-PDF ersetzenDie Rechnungen werden auch zuverlässig im ZugFeRD Format erstellt und versendet. Nur die Gutschriften sind nach wie vor im normalen PDF Format. Wo ist mein Haken? Ich freue mich auf euer Schwarmwissen.  Viele GrüßeJakob von die Grischberli

Hallo zusammen,wir benutzen seit 4 Jahren Xentral und Datev Rechnungswesen und machen die Buchhaltung komplett intern. Wir übergeben die Ausgangsbelege (Debitorenrechnungen) aus Xentral per DATEVConnect Online / Datev Rechnungsservice 1.0 an Datev. Wir haben im B2B Bereich durchaus 1500 Belege im Monat, die wir sowohl im Xentral als auch im Datev parallel ausziffern / mit der Bank abgleichen müssen. Gerade bei Skonti und verrechnungen mit Gutschriften etc. ist es ziemlich viel Handarbeit.Diese doppelte Arbeit frisst enorme Resourcen und dazu kommt, dass wir häufig Cent Abweichungen zwischen Xentral und Datev haben, da Xentral nicht sauber übergibt.Hat jemand die gleichen Problem und einen workaround oder wenigstens eine Idee für die Vermeidung einer solchen doppelten Arbeit?Das fehlende Kundenkonto und die fehlende Möglichkeit auf einen Kunden zu Buchen macht eine saubere Debitorenbuchhaltung in Xnetral ebenfalls unmöglich.

Hallo zusammen,wir erstellen mit dem Sammellastschrift-Modul eine XML Datei, die wir dann an unsere Bank übergeben.Wenn diese große Buchung dann in meinem Xentral-Zahlungseingang auftaucht muss ich diese ja irgendwie auch wieder den Rechnungen zuordnen können. Im Moment machen wir das händisch, was ziemlich zeitaufwändig und fehlerbehaftet ist.Gibt es eine Möglichkeit in Xentral die Zahlungseingänge von Sammellastschriften automatisch zu verbuchen? Müsste doch eigentlich gehen, da Xentral die Sammellastschrift ja kennt.Ich bin über jeden Tipp dankbar :)Beste Grüße,Alexander | GEBONGT24

Hallo,wie kann man Verbindlichkeiten die von der Leistung her den Vormonat betreffen besser abgrenzen? Beispiel: Verbindlichkeit Rechnungsdatum März, die Leistung wurde aber im Februar erbracht und muss somit in den Februar gebucht werden.  Es gibt ja die Einstellung RE-Datum u. -Eingang versch. Monate in diesem Fall hilft das aber nicht, da das Rechnungsdatum nicht dem Leistungszeitraum entspricht. Kann man hier irgendwo eine Abgrenzung vornehmen?GrüßeAnnette

Hallo,für einige europäische Länder steht über die finAPI eine Live Bankenanbindung in Xentral zur Verfügung.Hat schon jemand eine Schweizer Bank angebunden? Läuft da ja über bLink von Six. Aktuell ist meines Wissens nur der CSV-Import der Auszüge in Xentral möglich.

Hallo,wir liefern aus einem Schweizer Konto in die Schweiz und unterliegen daher der Schweizer MwSt.Jetzt haben wir den Fall, dass ein Artikel in DE dem Standardsteuersatz, in CH allerdings dem reduzierten Steuersatz unterliegt. Wie können wir das in Xentral abbilden?Beste GrüßeSabrina

Hallo,wir haben vor kurzem die Xentral-Paypal-Anbindung durchgeführt.Bisher hatten wir über eine eigene Middleware die Transaktionen direkt in die Datenbank geschrieben.Es funktioniert alles wie es soll, aber leider zeigt uns der Buchungstext im Zahlungseingang den Kundennamen, ein Artikelnamen des Auftrags und die Transaktionsnummer an.In unserem System hatten wir statt dem Artikelnamen immer die Rechnungsnummer (entspricht der Shop-Bestellnummer) im Buchungstext. Auch beim CSV-Import wäre das so möglich. Paypal stellt den Wert sowohl im CSV als auch an der API als invoice_number zur Verfügung.Kennt ihr eine Möglichkeit den Buchungstext anzupassen? P.S. Ein Ticket hab ich bereits geöffnet. Aber mit der Antwort war ich noch nicht ganz zufrieden. Angeblich kommt es “so” von Paypal und kann von Xentral nicht verändert werden. Aber nach meinem dürftigen Kenntnisstand ist das nur eine Frage des Mappings. 

Warum kann man keine automatische Zuordnung der in einer Sammelüberweisung zusammengefasster Verbindlichkeiten   bei anschließender Bankbuchung einrichten? Folgendes Beispiel: ich überweise 50 Rechnungen, in Summe 100 TEUR, ziehe mir also im Zahllauf die CVS, spiele die bei der Bank ein und überweise. Habe am nächsten Tag meine Bankabbuchung mit Position “Sammelüberweisung” und Betrag 100 TEUR. Nun muss ich zu dieser Bankbuchung manuell 50 Verbindlichkeiten zuordnen, und zwar dabei jede einzelne suchen und hinzufügen, bis der Betrag aufgeht. Kann man keine Brücke bauen zwischen der aus dem Zahllauf stammenden CVS und der Bankbuchung, sodass ich bei der Bankbuchung sage, das war der Zahllauf der im Xentral am Datum x generiert wurde und alle Verbindlichkeiten werden automatisch der Buchung zugeordnet und anschließend im Xentral auf Status bezahlt gesetzt?

Hallo, seit heute sieht bei uns das Modul Zahlungseingang anders aus.Die farbliche Hervorhebung bei den Buchungen fehlt, ebenso die Möglichkeit, Ausgänge auszublenden.Wie kann man das alte Modul wieder aktivieren?

Moin in die Runde, Da beim letzten Export an DATEV mal wieder etwas nicht geklappt hat - natürlich ohne Fehlermeldung - sollte ich es heute erneut exportieren. Heute steht dann “XML Validierungsfehler” in der Tabelle der Exporte. Jemand eine Idee, was es ist ? Support antwortet gerade nicht schnell genug für dieses Thema. 

Wir brauchen im Drop-Down für die Besteuerung einen Eintrag und die zugehörigen Steuercodes im Hintergrund für EU-Lieferungen mit Reverse Charge.Den Textbaustein konnten wir einfach einbauen, aber für das Drop-Down und die Codes habe ich in den Einstellungen nichts finden können.  

Hallo zusammenIch möchte wissen, wie viele Rechnungen wir per 31.12.2024 mit Status offen hatten. Gleiches für den 30.06. Wo und wie kann ich das einfach exportieren?Danke und GrüsseMatthias 

Hallo Freunde,das Thema E-Rechnung scheint, zumindest in unserer Instanz, noch nicht weiter zu funktionieren. Wann wird das fertig sein? Hier häufen sich die B2B Anfragen deswegen.Manu

Moin Community,wir buchen den Wareneingang unter der Funktion “Ein- und Auslagern”. Nun suche ich eine Historie, die alle WEs zB in 2025 zeigt. Gibt es sowas “out of the Box”?Danke!

Liebe Community,wir haben neuerdings das Problem, dass es zu unterschiedlichen Bruttosummen bei Aufträgen und den dazugehörigen Rechnungen kommt.Diese Problem entsteht bisher nur bei Aufträgen, die Artikel mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen enthalten. Die Versandkosten werden in solchen Fällen anteilig in verschiedene MwSt.-Sätze gesplittet.Im Auftrag erhalten wir den Wert aus dem Onlineshop (die 29,80 € zahlt der Kunde auch)In der Rechnung wird anders gerundet:Hat jemand eine Idee, wie die Rechnungssumme korrekt ausgewiesen wird?Vielen Dank vorabJenny 

Beim Datev Export der Verbindlichkeiten, ist die Währung angegeben allerdings kein Wechselkurs. Wie lässt sich das verknüpfen, dass beim Export der Verbindlichkeiten Wechselkurse für die Fremdwährungsrechnungen mit exportiert werden.

Es sieht so aus als würden bei uns die Währungskurse (zumindest USD) nicht mehr von der EZB abgeholt und eingespielt, der Prozessstarter läuft aber normal.Was läuft da falsch? 

Hallo zusammen,wir sind auf der Suche nach einer Lösung zur umfassenden Auswertung unserer Unternehmensdaten direkt in Xentral. Konkret wünschen wir uns ein Analyse-Tool bzw. Programm, mit dem wir: Verkäufe, Ausgaben und Einkäufe übersichtlich auswerten können Entwicklungen im Zeitverlauf nachvollziehen können (z. B. über Balkendiagramme, Verlaufsdiagramme etc.) Personalkosten, Werbeausgaben, Wareneinkäufe und weitere Kostenarten transparent gegenüberstellen können einen vollständigen Überblick über unsere Kostenstruktur, Umsatzentwicklung und Profitabilität erhalten idealerweise auch eine automatisierte GUV-Rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) auf Monats- oder Jahresbasis generieren können Leider kommen wir mit den standardmäßig verfügbaren Berichten in Xentral nicht wirklich zurecht – uns fehlt hier die Übersichtlichkeit und Flexibilität, um gezielt zu analysieren.

Ich habe in den Dokumenten Versandoptionen in den Feldern Mahnwesen, Gutschrift und Rechnung eine E-Mail Adresse eingetragen. Löse ich jetzt einen Mahnlauf aus und versende diesen, werden trotzdem bei einigen die Mahnungen nicht per E-Mail versendet sondern ausgedruckt. Woran kann das liegen? VG Sven

Hallo liebe Community,ich würde gerne auswerten können welche Rechnungen/Erträge ich durch zmb. den Verkauf im B2B Bereich und welche ich im Bereich B2C gemacht habe. Die Projektart kann ich dabei aus internen Gründen nicht verändern. Gibt es da Möglichkeiten dies in meinen Aufträgen und Rechnungen zu markieren um eine getrennte Auswertung durch zu führen.  Ich danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen