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Buchhaltung

Hier erfährst du, wie du deine Buchhaltung korrekt in Xentral abbilden kannst!

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438 Einträge
Adrian Berger
Xentraleer
Adrian BergerXentraleer
gepostet in Buchhaltung
Gelöst: [zahlungseingang] Aktuelle Probleme mit PayPal Zahlungen ohne Buchungstext

Liebe Community,aufgrund einer kürzlichen Änderung seitens der PayPal API kann es aktuell im Modul Zahlungseingang zum Import von zusätzliche Transaktionstypen (d.h. einbehaltene Zahlungen und die Freigabe dieser einbehaltenen Zahlungen) kommen. Diese Zahlungen werden in Xentral ohne Buchungstext importiert.Bitte ignoriert bis auf Weiteres diese Zahlungen und weist diese keinem Beleg zu!Normale Zahlungen und Rückerstattungen sind hiervon nicht betroffen und werden weiterhin korrekt importiert und zugewiesen.  Unsere Entwickler arbeiten mit Hochdruck an der Anpassung der Logik. Wir informieren, sobald es eine Anpassung und ein Update gibt. Vielen Dank für euer Verständnis und viele Grüße aus Augsburg

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Adrian Berger
Xentraleer
vor 3 Monaten
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Caro KirschRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Automatische Vergabe von Debitornummern

Hallo zusammen!Wir fangen jetzt an, unsere Buchhaltungsbelege digital an Datev zu übermitteln. Dafür habe ich alle Debitorkonten in den Adressstämmen der Kunden nachgepflegt. Damit das in Zukunft nicht vergessen wird und nachgepflegt werden muss, würde ich mir wünschen, dass bei der neuen Vergabe einer Kundenrolle direkt automatisch eine neue Debitornummer vergeben wird. Ist das möglich?Viele Grüße,Caro

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Matthias B von digitalXL
Partner
vor 13 Stunden
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Umsatzsteuer falsche berechnet? Wie kann das passieren?

Hallo zusammen, wir haben hier aktuell eine Bestellung bei der eine Differenz in Xentral und Shopify durch die Umsatzsteuer entstanden ist. Anbei 2 Screenshots. Einmal Shopify, einmal Xentral. Kunde ist in Deutschland. Das so etwas passiert ist tatsächlich sehr gefährlich. Wenn oben mit Nettopreisen “gearbeitet” wird, sollte Xentral auch so Schlau sein und erst am Ende die Umsatzsteuer aus rechnen oder nicht? Rabatte werden in der Regel immer vom Nettobetrag abgezogen.  

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vor 3 Tagen
kakacommerce
kakacommerceBrainy
gefragt in Buchhaltung
Buchhaltungsexport

Moin,unser Export zur Buchhaltung läuft noch nicht 100 % akkurat. Wir nutzen Datev Unternehmen Online.Unsere Herausforderung besteht darin, dass in der Spalte mit den Auftragsnummern sowohl die Internetnummer als auch die Transaktionsnummer hinterlegt ist. Ich möchte aber gerne folgende Logik drin haben.Wenn Transaktionsnummer vorhanden → dann TransaktionsnummerWenn keine Transaktionsnummer vorhanden → Dann Internetnummer Geht das? Unsere Buchhaltung sagt, dass durch die Darstellung beider Nummern in einer Zelle der Import für bspw. Paypal Zahlungen nicht möglich sei, da das “/” dass Internet und Transaktionsnummer trennt, den Import verhindert. Hier ein Screenshot vom aktuellen Setup. 

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Dennis Frick
Xentraleer
vor 3 Tagen
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Richard KronsbeinGenie
gepostet in Buchhaltung
Zahlungseingang verbucht neuerdings Skonto, aber auch ausserhalb der Skontofrist

Hallo Zusammen, uns ist seit einem der letzten Updates aufgefallen, dass plötzlich beim Verrechnen von einem Zahlungseingang mit mehreren Rechnungen die Beträge reduziert auf die Rechnungen verteilt werden und am Ende eine Differenz übrig bleibt.Nach genauerer Betrachtung liegt es daran, dass Skonto abgezogen wird, obwohl der Zahlungseingang nach Skontofrist erfolgt UND die Artikel auf den betreffenden Rechnungen nicht skontierbar sind. Vielleicht können Xentral User, die ebenfalls mit Skonto arbeiten, darauf mal ein Auge haben und entsprechend auch Tickets aufmachen um den Druck in der Entwicklung ein wenig zu erhöhen und den Fehler zu beheben. Wünschenswert wäre, dass Skonto innerhalb der Frist berücksichtigt wird WENN der Kunde Skonto hinterlegt hat UND die Rechnung skontierbare Artikel beinhaltet. Dann natürlich nur in der entsprechenden Höhe. Prinzipiell kann Xentral damit ja umgehen in der Rechnung, dann muss es auch im Zahlungseingang funktionieren ;)Wir haben dazu bereits ein T

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R
vor 3 Tagen
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GrischberliRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Zwei Mal Zahlungsziel auf Rechnung

Text auf Rechnung welche mit Zahlungsziel bezahlt wird Hallo liebe Xentral Community, ich habe das Problem, dass mir auf der Rechnung das Zahlungsziel zwei Mal angezeigt wird. Den folgenden Textabsatz habe ich über Zahlungsweisen beim Typ Rechnung eingestellt. “Auf eine weitere gute Zusammenarbeit.Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tage bis zum 28.03.2024.”Allerdings weiß ich nicht wo ich die zweite Zeile eingestellt habe, bzw. wieder ausstellen kann: “Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tage bis zum 28.03.2024.” Bei PayPal sieht es dann so aus: Text auf Rechnung welche mittels Paypal beglichen wurde Wo kann ich die zweite Textzeile zum Zahlungsziel ausstellen? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.  Viele GrüßeJakob Zwingel von die Grischberli

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vor 4 Tagen
HB3
HB3Genie
gefragt in Buchhaltung
E-Invoicing & Xentral

Hallo,es gibt bestimmt schon verschiedene Wünsche / Ideas auf den diversen bisher bestehenden Wish-Listen von Xentral zum Thema E-Invoicing.Ab 2026 trifft es beispielsweise in Frankreich auch kleinere Unternehmen, die dort steuerlich registriert sind. Andere Länder sind schon etwas weiter und irgendwann wird es EU-weit zwingend sein, elektronische Rechnungen auszustellen.Plant Xentral etwas in diese Richtung?@Daniel Schmidtchen hat ja da schon mal was gezaubert (Thema XRechnung). Aber es sollte doch auch eine native Einbindung in Xentral geben, die Drittanbieter-Plattformen und öffentliche Plattformen für den Austausch von E-Rechnungen einbindet und die entsprechenden Rechnungen digital im entsprechenden Format (und nicht nur eines) dort bereitstellt.Ein automatisiertes ERP nutzt wenig, wenn ich dann hintenraus jede Rechnung einzeln irgendwo noch im korrekten Format erstellen und hochladen muss.

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 10 Tagen
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furnecosteelRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Individuelle Icons erstellen ála den Monitor Icons

Hallo Community, ich benötige 2 individuelle ICONS um den Buchhaltungsprozess für uns intern besser zu strukturieren.Gibt es die Möglichkeit individuelle ICONS dafür anzulegen bzw. die besstehenden ICONS im Monitor anders / individuell zu belegen?Wenn ja, wo kann ich diese Einstellungen vornehmen?Vielen Dank und viele Grüße,Claudia 

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M
vor 12 Tagen
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MarkusMBekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
USD Währungsumrechnung bei Einkauf/Verbindlichkeiten

Hallo zusammen,Wir kaufen den Großteil unserer Ware in USD ein. Xentral würde beim Wareneingang einer USD-Bestellung den Einkaufswert mit dem tagesaktuellen Wechselkurs in EUR umrechnen. Aufgrund der unterschiedlichen Zahltage ist der Wechselkurs jedoch meist sehr stark abweichend, was zu einer fehlerhaften Lagerbewertung führt. Wir löst Ihr folgende zwei Probleme?Abbildung des korrekten EUR-Einkaufspreis bei Zahlung in USD/Fremdwährung. Verbuchung der USD Verbindlichkeit (USD-Rechnung) mit dem Zahlungsausgang im Kontoauszug (welcher in EUR ist). Markus

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M
vor 18 Tagen
Dennis Bernhardt
Xentraleer
Dennis BernhardtXentraleer
gepostet in Buchhaltung
GELÖST: DATEV: Probleme bei der Aktualisierung des Export-Status

Liebe Community,aktuell gibt es Probleme bei der Aktualisierung des Export-Status. Obwohl der Export erfolgreich war, was u.a. durch das Protokoll signalisiert wird (siehe Screenshot), ändert sich der Status aktuell nicht von “Export starten” auf “Erfolgreich (Protokoll).Bitte wartet nach dem Export einige Zeit ab und startet diesen nicht noch einmal. Der Export sollte in der Regel in spätestens 30-60 Minuten erfolgt sein. Wird “Export starten (Protokoll)” angezeigt, dann haben wir von DATEV ein Protokoll über den Empfang der gesendeten Dokumente erhalten. Dies spricht dafür, dass der Export erfolgreich war. Prüft bitte in DATEV, ob dem so ist, bevor ihr den Export startet oder ein Supportticket einreicht.Wir arbeiten bereits unter dem Ticket FAC-3466 an einer Lösung, damit der Status zukünftig korrekt aktualisiert wird.  Beste Grüße,

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Monat
Danny
DannyBrainy
gepostet in Buchhaltung
Account One

Benutzt wer Account one für die Buchhaltung oder ist das ohne Schnittstelle zu Xentral nicht realisierbar?

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vor 1 Monat
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daniel.wismann
gefragt in Buchhaltung
Währungsumrechnung hat zuwenig Nachkommastellen

Hallo Zusammen, uns ist aufgefallen, dass 4 Nachkommastellen bei der Währungsumrechnung leider nicht ausreichend sind. Beispiel eines Paypal ZE Export: In Grün wurde der Wechselkurs von uns hinterlegt, der in Shopify angegeben wird.In Rot wurde der Wechselkurs von Xentral genommen. Hier ist alleine ein Unterschied von 0,05€…. Wenn wir das ganze auf mehrere Vorgänge hochrechnen, sind wir schnell bei mehreren Hunderteuro pro Monat. Per letztem Update von Shopify ist das leider nicht mehr möglich, daher muss Xentral hier dringend weitere Nachkommastellen hinzufügen….

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Monat
K
Klaus BöllingBekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Lieferscheine ohne Rechnung

Hallo,wir haben einige Lieferscheine wo die Option “keine Rechnung” nicht gesetzt wurde. Zu diesen Lieferscheinen wird es keine Rechnung geben. Jetzt erscheinen die Lieferscheine und Aufträge immer, wenn wir den Filter “ohne Rechnung” in den Lieferscheinen und Aufträgen setzen. Gibt es eine Möglichkeit die betroffenen Lieferscheine massenhaft upzudaten? 

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M
vor 1 Monat
Dennis Bernhardt
Xentraleer
Dennis BernhardtXentraleer
veröffentlicht in Buchhaltung
GELÖST: Problem beim PayPal Zahlungsimport

Liebe Community,vielen Dank, dass ihr uns umgehend über die Probleme beim PayPal Zahlungsimport informiert habt, die am Wochenende aufgetreten sind. Danke eurer Mithilfe, konnte unser Team das Problem lösen.Um die fehlenden Zahlungen zu importieren, muss der Import einmal manuell Rückwirkend für die 4 Tage durchgeführt werden muss, damit die fehlenden Buchungen noch abgeholt werden. Der Fehler kam durch eine Unterbrechung von PayPal zustande, daher wurden manche Buchungen nicht übermittelt bzw. der Prozessstarter konnte diese nicht mehr automatisch abholen. Stelle dazu zunächst die API_Days auf =  oder größer 4: Und starte danach manuell den Import im Zahlungseingang über den folgenden Button:  Anschließend sollte das Problem behoben sein und ihr eure ausstehenden Zahlungen importiert haben.Beste Grüße,

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Monat
K
kpetersenHäufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Vorauszahlungen bei Teillieferungen einziehen

Hallo liebe Community,ich habe einen Auftrag, bei dem ich eine %ige Vorauszahlung verlangt habe.Ich habe eine Teillieferung durchgeführt und eine entsprechende Rechnung erstellt.In meiner Buchhaltung wird diese Vorauszahlung nicht zugeordnet und der volle Rechnungsbetrag wird als fällig betrachtet.Hat jemand eine Idee, wie wir diesen Prozess verbessern können? Ich würde mich sehr über Ihre Vorschläge freuen.Vielen Dank im Voraus.Karen

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M
vor 1 Monat
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Christin R.Neuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Leistungsdatum nicht an DATEV übergeben

Hallo.Wie kann ich verhindern, dass im DATEV-Export zu jeder Rechnung das Leistungsdatum übergeben wird? Wir nutzen dies nicht in DATEV, was jedes Mal beim Import zu einer Fehlermeldung führt. Gruß, Christin

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M
vor 1 Monat
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Volker123Brainy
gepostet in Buchhaltung
Österreich E-Rechnung über das Portal des Bundes

Hallo, wenn ich in Österreich dem Bund eine Rechnung stellen möchte benötige ich eine Rechnung im XML Format. Hat das schon mal jemand im Xentral gemacht ?Dankehttps://www.erechnung.gv.at/erb/de_AT/home 

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 2 Monaten
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Daniel14Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Verbindlichkeiten Vorgehensweise bei Vorkassen

Guten Morgen Zusammen,wir bereiten gerade unsere Verbindlichkeiten auf einen zukünftigen Export aus Xentral nach DATEV vor.Könntet ihr mir vielleicht eure Praxis bei Vorkasserechnungen der Lieferanten nennen?Vorkassen werden ja in der Regel auf Proforma-Rechnungen, Vorkasserechnungen oder ABs gezahlt. Diese fließen bei uns über den Umweg Get my Invoices automatisch in den Dokumentenscanner und werden hier als Verbindlichkeit angelegt und der Bestellung zugeordnet. Die Vorkontierung erfolgt auf ein Sachkonto "geleistete Anzahlungen". Irgendwann erfolgt dann die Lieferung des Lieferanten und er sendet eine Schlussrechnung. Diese wird wieder als Verbindlichkeit angelegt und auf das Sachkonto z.B. Wareneinkauf vorkontiert. Wenn wir auch diese Verbindlichkeit der Bestellung zuordnen passt dort der Saldo nicht mehr (Protokoll der Bestellung). Eine Möglichkeit wäre vielleicht dann die Verbindlichkeit mit dem Anzahlungsbeleg im Gesamtbetrag auf 0 zu setzen, aber wenn die Schlussrechnung nicht

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vor 2 Monaten
Patricia
PatriciaInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Zahlungsabgleich funktioniert nicht automatisch ? Falsche Einstellung?

Hallo zusammen,Bei uns landen Aufträge (Bezahlt per Überweisung) im Mahnwesen, obwohl diese bereits bezahlt sind.Wir haben unser Konto auch via FinAPI angebunden und ich bin davon ausgegangen, dass das Mapping (=bezahlt) automatisch stattfindet.Eine wirklich hilfreiche Anleitung zum Thema Einstellungen / Zahlungsabgleich konnte ich leider nicht finden.Kann jemand weiterhelfen?

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 2 Monaten
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georgedcooperInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Datev Export Validierung zeigt Probleme

Hallo zusammen, Ich versuche einen Export zu machen (Export-Konten) mit Validierung aktiviert.  Es kommen natürlich Fehlern:Ich weiß nicht ganz was das bedeutet aber gehe davon aus, dass die Leerzeichen und Striche problematisch sind. Die Verbindlichkeiten und die zugehörige Vorkontierungen habe ich dann entsprechend geändert damit die nur Zahlen und Buchstaben beinhalten: Trotzdem zeigt es mir an, dass die immer noch fehlerhaft sind.Auch wenn ich exportiere mit Validierung deaktiviert, dann ist der Belegnummer immer noch mit Leerzeichen und Striche wie vorher trotz, das der Beleg selbst was anders zeigt! :   Wie kann ich es endgültig ändern damit es nicht als fehlerhaft aufgelistet wird? Danke im Voraus George   

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G
vor 2 Monaten
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FinanzabteilungRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Bei Status Forderungsverlust bleibt der Zahlstatus offen

Hallo zusammen, ab und zu kommt es vor, dass Rechnungen ausgebucht werden müssen. Die Ausbuchung erfolgt bei uns über Datev, damit ist der offene Posten ausgeglichen. Wenn ich in Xentral den Status Forderungsverlust im Mahnwesen eingebe, bleibt der Zahlstatus trotzdem offen. Was theoretisch richtig ist, aber zu Abweichungen im Vergleich mit Datev führt. Gibt es keine Möglichkeit den Zahlstatus auf z.B. Forderungsverlust zu setzen statt offen?  Vielen Dank und viele GrüßeInge 

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H
vor 2 Monaten
R
ReginaNeuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Datev Übertag PayPal und Shopify -> Ausweisung der Gebühren

Hallo Zusammen,ich bin aktuell damit Beschäftigt die Buchhaltung mit meinem Steuerberater einzustellen soweit passt inzwischen auch alles aber wir haben Probleme bei dem Übertag von PayPal und Shopify zu Datev die Exportdatei zeigt nicht alles auf.Bei PayPal werden die abgezogenen Gebühren nicht ausgewiesen und bei Shopify werden zusätzlich noch die Gebühren zu jeder Rechnung eingebucht, jedoch fehlen auch diese in der export Datei. Kann mir hier jemand helfen, oder hat einen Ansatz wie man das lösen kann mit dem Steuerberater?Liebe Grüße und dankeRegina 

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G
vor 2 Monaten
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Michael PietzInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Datev Rechnungsdatenservice Export - Projekte alle außer XY

Hallo zusammen, wir haben jetzt ein Projekt was vom externen Kunden ist. Nun möchte ich beim Export zu Datev nicht jedes Projekt einzeln wählen sondern sagen, exportiere alles außer Projekt XY. Ich finde keine Möglichkeit, ist sowas möglich derzeit oder angedacht sowas im Update zu bringen. Sollte doch drin sein diese Option?

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Dennis Frick
Xentraleer
vor 2 Monaten
Tabea F.
Tabea F.Bekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Vorbestellungen Buchhaltung

Wir sind am Überlegen, wie wir Vorbestellungen in der Buchhaltung sinnvoll abbilden können. Das Problem besteht darin, dass eine Zahlung (Vorkasse) eintrifft, die keinen Beleg hat (bei Vorbestellung durchaus mal einige Wochen sogar). Die Zahlung so lange auf dem 1590 zu lassen ist Unsinn, direkt gegen den Debitor buchen auch.Welche workflows nutzt ihr hier - wären Beispielsweise Abschlagsrechnungen sinnvoll ? Wir wollen weiter daran festhalten, dass die Rechnung normalerweise erst mit Versand erzeugt werden soll, da wir sonst bei Storno/teilstorno großen Aufwand haben. Es sollte aber immer ein zu DATEV exportierbares Dokument zu der entsprechenden Zahlung geben. Der Gedanke ist auch, dass bei vorfristiger Rechnungserstellung (manuell oder über die Stapelverarbeitung) ja dann dennoch eine zweite Rechnung im Versand erstellt wird, was völlig unnötig ist.  Ziel ist, die Buchhaltung sauber zu halten, keine Zahlungen ohne Beleg zu haben und den Aufwand bei Storno/teilstorno so gering wie mö

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vor 3 Monaten
Jana
JanaRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Zahlungsavise - Dateiname/Referenz fehlerhaft

Hallo zusammen, bei dem Download bzw. Versand von Zahlungsavisen haben wir das Problem, dass der Dateiname bzw. die E-Mail-Referenz nicht mit dem Zahlungsavis übereinstimmt.Bezeichnung im DokumentDateiname Download Hat das Problem noch jemand? Wie kann ich das Problem beheben? LG Jana

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 3 Monaten

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