Hallo Andreas, 

wie händeltst du denn aktuell Über- und Unterzahlungen? 

Wir haben zwei Vorschläge für dich: 

• Für Unterbezahlungen (wenn du die Restsumme dem Kunden nicht weiter in Rechnung stellen willst) kannst du einfach in Buchhaltung -> Mahnwesen gehen. In der Übersicht gehst du dann bei deiner Rechnung rechts auf das erste Minuszeichen "Differenz als Skonto buchen"

  

   

• Bei Überbezahlungen kannst du entweder den Restbetrag im Zahlungseingang als Gutschrift zurückschicken oder du "parkst" das Geld auf einem DATEV Konto zwischen und wartest bis der Kunde erneut bucht und du den Überschuss für den neuen Auftrag gutschreiben kannst

Viele Grüße 

Lisa

Hallo Lisa,

danke für deine Tipps.

Bei der Überzahlungen ist das leider etwas unpraktisch. Es gibt immer wieder Kunden, die Rechnungsbeträge um ein paar Cent aufrunden – warum auch immer … Hier wäre es echt praktisch, wenn es eine Funktion wie bei der Unterzahlung geben würde, um diese Beträge dann bspw. auf ein Konto außergewöhnliche Erträge zu buchen.

Herzliche Grüße

Andreas

Hallo zusammen, Das Thema interessiert mich auch. Das Problem ist in meiner Vorgänger-ERP gut gelöst. Genau wie bei dem Skonto-Konto gibt es ein Boni-Konto. Überzahlungen können als Boni weggebucht werden. Diese Konten gibt es ja im Datev Kontorahmen. Zu beachten wäre, dass das Boni-Konto mit der korrekten Steuer ausgewählt wird, also die gleiche Erlöszuordnung wie in der Rechnung. Es wäre schön, wenn man das als Splittbuchung direkt beim Zahlungseingang buchen könnte. Aber da habe ich auf Xentral noch keine Erfahrung. @LisaSophieFitzner weißt Du ob sich das so umsetzen lässt?

Hallo @Thomas.Kalango,
 
vielen Dank für deine Anfrage in diesem Thread.
 
Eine Funktion direkt, wie du sie beschreibst, haben wir in Xentral nicht. Allerdings geht es über einen der folgenden zwei Möglichkeiten:

• du buchst die Überzahlung direkt auf ein DATEV-Konto
• oder aber du buchst du Überzahlung auf den Kunden 

Leider kommst du nicht drumherum, die Buchungen doppelt anzufassen, einmal um die Zahlung an sich zuzuordnen und dann noch einmal, um der überbezahlten Betrag zuzuweisen.
 
Gerne kannst du diesen Punkt zusätzlich in hier noch einmal über die Ideen Seite in der Community platzieren. 

Ich wünsche dir einen schönen Abend!