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Hallo liebe Xentral Community,

ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Buchhaltungsthemen bei Xentral und drehe mich immer wieder um häufig vorkommende, ähnliche oder gleiche Buchungen, wie z.B. die Fixgebühren bei eBay.
Solange ich als Konto die ebay-API nutze, sind diese kein Problem, die Buchungen werden von Xentral erkannt und lassen sich automatisch wegbuchen.

Da ich akut alle Buchungen aus dem Jahr 2020 aus unserer alten Software nach Xentral bringen möchte, habe ich jedoch beim CSV-Import das Problem, das keine einzige Buchung (bis auf Buchungsfehler) erkannt wird - wie auch, ich sage Xentral ja nicht, was ich möchte.

Gibt es eine Möglichkeit, Xentral beim manuellen Import von Buchungen (und gern auch beim Live import) irgendwie “beizubringen”, wie mit bestimmten Buchungsposten umzugehen ist? Z.b. alle Buchungen mit dem Wort “Fee” im Buchungstext oder mit einem Bestimmten Wert. Oder gibt es einen Weg um beim CSV-Import die Spalten, in denen Gebühren stehen, gesondert zu behandeln?
Aktuell kann ich ja nur die gleichen Importcsvs mehrfach importieren und dabei andere Spalten als Betragsspalte setzten um diesen Effekt irgendwie hinzubekommen.

Falls es so etwas nicht gibt, wäre das nicht mal etwas? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der vom Dauerklicken bei Buchungsvorgängen genervt ist.

Herzlichen Dank und viele Grüße,

Thorsten


 

@Thorsten Winands hast du dir mal das Thema regelmäßige Verbindlichkeiten
angeschaut? Du findest das Thema in folgendem Helpdesk-Eintrag ziemlich in der Mitte:

https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016721380

Mit der Art „Kontenrahmen“ solltest du ggf. an dein Ziel kommen - könntest du ja mal testen.

 

 

Hallo zusammen,

zwei anschließende Frage zu den regelmäßigen Verbindlichkeiten:

  1. Greifen die regelmäßigen Verbindlichkeiten nur für neu importierte Buchungen oder gibt es auch die Möglichkeit die Regeln auf die bereits importierten und noch offenen Zahlungseingänge anzuwenden?
  2. Gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit im Buchungstext Begriffe auszuschließen, um die Regeln spezifischer zu gestalten und Falschzuordnungen zu vermeiden?

Vielen Dank und beste Grüße

Alex

@Alexander Deuchert rückwirkend greift die Einstellung bei verbuchten nicht mehr, aber das kann dir die @Diana besser beantworten - auch ob man es noch verfeinern kann. 

@Christian Danke, dass du an mich gedacht hast! Regelmäßige Verbindlichkeiten greifen auch bei Buchungen, welche noch offen im Zahlungseingang sind. Verbuchte Buchungen können damit nicht mehr angesprochen werden (außer man löst bestehende Verknüpfungen auf, sodass diese Buchungen wieder als offen Importmodus landen). Das Ausschließen einzelner Begriffe ist nicht möglich, es können lediglich Begriffe eingeschlossen werden und mit Platzhaltern gearbeitet werden, um den gewünschten Detaillierungsgrad zu schaffen.  @Alexander Deuchert 

 

 

Vielen Dank für die schnelle Antworten, @Christian und @Diana ! :)

@Diana Läuft die Überprüfung dann erst über Nacht bzw. mit dem nächsten Zahlungseingangsprozess? Eigentlich müsste eine angelegte Kontorahmen-Regel bei einigen Buchungen greifen, bisher sind sie aber weiterhin als offen im Zahlungseingang.

 

@Alexander Deuchert die Regel der regelmäßigen Verbindlichkeit greift eigentlich direkt beim Neuladen der Seite Zahlungseingang. Prüfe gerne nochmal nach, ob die regelmäßige Verbindlichkeit einen passenden Buchungstext (% dient hier als Platzhalter z.B. %Auto%), ein Gegenkonto eingegeben ist und ob diese auch aktiv ist. 

@Diana super, vielen Dank 🙂 ich habe den “Fehler” gefunden:

In meinem Filter Kriterium beim Buchungstext war ein Leerzeichen enthalten (z.B. “%Kruut GmbH%”). Damit hat es zunächst nicht geklappt. Sobald ich das Leerzeichen durch % ersetzt habe (z.B. “%Kruut%GmbH%”) hat es geklappt und ist auch sofort beim Neuladen der Zahlungseingangsseite erschienen.

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