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Lieferanten Gutschrift mit Verbindlichkeit gegenrechnen.


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Wie macht ihr das? 

Wir haben eine Lieferanten Gutschrift. Diese importieren wir in die Verbindlichkeiten mit einem negativen Gesamtbetrag. 

Im Zahlungsverkehr erscheint die Info, 

“Hinweis: Es gibt zu Lieferanten offene Beträge die abgezogen werden dürfen!”

 

 .. nur wie ziehe die Gutschrift Summe ab? Wird bei der XML Datei nicht berücksichtigt ..

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Beste Antwort von Sandra Protasiuk 27 February 2023, 11:26

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2 Antworten

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Ich habe nun im Helpdesk folgendes gefunden: 

  • Alternativ kann die Gutschrift mit einer Rechnung verrechnet werden und in einer Verbindlichkeit angelegt werden. Der Betrag ist dann (Rechnungsbetrag-Gutschriftsbetrag) → dieser Betrag wird an den Lieferanten überwiesen und dann im Zahlungseingang auf diese Verbindlichkeit verknüpft. Somit hätte die Verbindlichkeit 2 PDF Belege und kann beim Verbuchen auch dementsprechend aufgesplittet werden.

Das Problem ist, wenn wir zwei PDFs (1x Verbindlichkeit 1x Gutschrift) hinzufügen erhalten wir folgende Fehlermeldung: 

Unexpected server response (500) while retrieving PDF "https://firma.xentral.biz/index.php?module=verbindlichkeit&action=pdfanhang&id=145".

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Hallo Lukas, 

 

danke für deinen Community Eintrage zum Thema Verbindlichkeiten. 

 

In der betroffenen Verbindlichkeit, kannst du unter dem Reiter Dateien die weitere PDF hochladen. Anschließend erscheint sie in der Vorschau und es sind beide PDF's zu sehen. 

 

Pfad: Buchhaltung -> Verbindlichkeiten -> Verbindlichkeit auswählen -> Reiter: Dateien

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Lieferanten Gutschriften:

  • Lieferanten Gutschriften können als eigener Beleg als negative Verbindlichkeit angelegt werden. Wenn eine Rückzahlung des Geldbetrags auf dem Bankkonto erfolgt kann diese Zahlung auf die Verbindlichkeit verknüpft werden.
     
  • Alternativ kann die Gutschrift mit einer Rechnung verrechnet werden und in einer Verbindlichkeit angelegt werden. Der Betrag ist dann (Rechnungsbetrag-Gutschriftsbetrag) → dieser Betrag wird an den Lieferanten überwiesen und dann im Zahlungseingang auf diese Verbindlichkeit verknüpft. Somit hätte die Verbindlichkeit 2 PDF Belege und kann beim Verbuchen auch dementsprechend aufgesplittet werden.

 

Viele Grüße

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