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Kann ich eine Bezahlung über das Modul "Zahlungsverkehr" anweisen?

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Hallo Zusammen,

ggf. wurde diese Frage schon häufiger gestellt. Ich bin bereits den help.xentral.com Eintrag (https://help.xentral.com/hc/de/articles/360016721380-Verbindlichkeiten) durchgegangen und habe die dort angegebenen Schritte abgearbeitet. Nachdem ich den Button “Zahlung ausführen” geklickt habe startete der automatische Download einer “sepa.zip”-Datei und die Verbindlichkeiten werden im verknüpften Konto (Reiter “Konto: HBCI/FinTS (HBCI4PHP)”) auch als “ausgeführt” angezeigt. Nun hatte ich mich gefragt, ob hier tatsächlich eine Überweisung getätigt wurde? In der Modulbeschreibung klingt es für mich an einigen Stellen eher so, als ob man damit eher Belege erzeugt, aber keine tatsächliche Überweisung ausführt, um sich einiges an Zeit zu sparen.

Bin mir sicher, dass ich es nur nicht richtig verstanden habe :). Könnt ihr mir hierzu eine Info geben? Dankeschön!

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Beste Antwort von Daniel Schmidtchen 30 January 2023, 07:41

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9 Antworten

Daniel Schmidtchen
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Hi, die erstellte Sepa Datei (zip) muss manuell im jeweiligen Online Banking hochgeladen und freigegeben werden. Das geschieht nicht automatisch aus xentral heraus. 

xentral erp: schneller ✅ effizienter ✅ smarter ✅ einführen
Jörn H von digitalXL
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Hallo @walkni,

@Daniel Schmidtchen hat - wie so oft - recht :-)

Die Datei kann im Onlineportal Deiner Bank unter einem Punkt wie “Dateiupload”, “Sammelauftrag” o.ä. hochgeladen werden. Dort wird sie entpackt und die gesammelten Überweisungen werden Dir noch einmal angezeigt. Per gewähltem TAN-Verfahren kannst Du sie dann bestätigen und so die Überweisungen ausführen.

Grüße aus Augsburg
Jörn

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Okay vielen Dank für die Antwort! Das ist natürlich Schade… Das wäre eine tolle Automatisierung.

Wir sind bei der Sparkasse. Dort gibt es einen Reiter “Dateiübergabe”, beim Versuch die “sepa.zip” hochzuladen erhalte ich folgende Info

“Das verwendete Dateiformat wird nicht unterstützt. Unterstützte Dateiformate für Lastschriften PAIN 008.001.02 für Überweisungen PAIN 001.001.03, PAIN 001.001.08.”

Gibt’s eine Möglichkeit das erzeugte XML entsprechend anzupassen, oder es über eine Einstellung in Xentral so vorzubereiten?

Jörn H von digitalXL
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@walkni 

Das neuere SEPA-Formate (PAIN 001.001.03) lässt sich mit der Sparkasse verwenden. Dazu solltest Du auf eine aktuelle Version von xentral updaten und die Einstellung in Geschäftskonto / <Konto auswählen>  und dann unter Kontenspezifische Einstellungen “PAIN 001.0001.03” auswählen. Wir verwenden diese Kombination für Überweisungen und Lastschriften - einfach mal ausprobieren.

Viele Grüße aus Augsburg
Jörn

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@Jörn von digitalXL 

Die Umstellung hat geklappt! Danke für die Erläuterung!

Nun wird mir beim Dateiupload bei der Dateiübergabe auf der Sparkassen-Seite ein andere Fehlermeldung “XML-Dokument ist nicht gültig” angezeigt. Gibt es hierzu ebenso eine Lösung?

Grüße aus Würzburg,

Nicolas

Jörn H von digitalXL
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Hallo @walkni,

freut mich! Die erste Hürde scheint genommen zu sein :-)

Was die Fehlermeldung angeht, bitte check da mal mit Deiner Sparkasse zunächst wo das Problem ist. Ich kann mir vorstellen, dass Daten (wie die IBAN o.ä.) unvollständig sind. Manchmal hilft es auch, die im ZIP enthaltene XML-Datei anzuschauen oder mit einem 3rd Party Tool zu prüfen - insbesondere wenn viele tausend Überweisungen / Lastschriften auf einmal ausgeführt werden sollen, ist so ein “Vorab-Check” u.U. sinnvoll.

Grüße
Jörn 

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Hallo @walkni ,

wir hatten da auch viel getestet bis es funktioniert hat.

Wichtig sind die Bankdaten beim Kunden alle zu füllen:

Inhaber, BIC, Bank, IBAN

Wichtig IBAN ohne Leerzeichen!

 

W
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@Jörn von digitalXL ja prüfe ich vorher.

@jochen1340 okay guter Tipp! Das hatte ich bislang nirgends gelesen und ich hatte auch Leerzeichen in der IBAN. Schaue es mir im Verlauf der Woche an ob es nun klappt!

M
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Das ist leider die größte Schwäche, es gibt keine Gültigkeitsprüfung der Bankdaten. Achtet auch darauf das die BIC immer 11 Stellen hat. Die letzten 3 Stellen gegebenenfalls mit XXX auffüllen. 
 

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