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Beantwortet

Zahlungsavis / Ausgangszahlungen zusammenfassen

Hallo Zusammen, 

gibt es eine Möglichkeit, mehrere Rechnungen des selben Lieferanten automatisiert in eine Zahlung zusammenzufassen bzw. auf Knopfdruck ein Zahlungsavis erstellen zu lassen? 

Wir haben viele Lieferantenrechnungen, welche am gleichen Tag ausgezahlt werden und wollen diese zusammenfassen lassen, damit wir nur einen Betrag überweisen müssen.

Sobald die Zahlung ausgeführt wird, wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn die automatische Bankbuchung bzw. die Verknüpfung bei dem Zahlungseingang berücksichtigt werden kann. 

Hat jemand Erfahrung damit? 

Vielen Dank an alle. 

 

2 Antworten

Christian H von digitalXL
Rang
Benutzerebene 7
Abzeichen +3

@pw0409 über den Zahlungsverkehr kannst du dir ja die Verbindlichkeiten laden, die du angelegt hast. Nach der Zuordnung und Freigabe kannst du ja per Stapelverarbeitung ausführen - daraus erzeugst du dann ein Sepa XML, das du bei der Bank hochladen kannst. Allerdings ist es hier so, dass jede Verbindlichkeit eine Überweisung ist. Es wird also nicht zusammengefasst, wie man es z.B. aus Datev Unternehmen Online kennt. 

digitalXL.de: Erfahrung verbindet. I E-Commerce, Prozess- und Logistik-Beratung als Xentral-Partner
P

Hallo Christian, 

vielen Dank für deine Rückmeldung. Genau das ist unser Problem. 

Wir haben diverse Lieferantenrechnungen eines einzelnen Lieferanten und zahlen diese über die Vorschlagsliste aus Xentral raus. Erhalten somit eine XML-Datei, welche danach mit dem Editor bearbeitet wird, da der Batch-Booking-Vermerk auf “false” gestellt werden muss und danach wird die Datei bei unserer Bank hochgeladen. 

Diese Bearbeitung ist notwendig, damit die Bank Einzelbuchungen auf dem Kontoauszug erstellt und anschließend die geleisteten Zahlungen bei dem Import über den Zahlungseingang korrekt und per Knopfdruck erkannt werden. 

Nicht gerade Benutzerfreundlich diese Vorgehensweise! 

 

Deshalb unsere Fragen: 

  • Ist es möglich, dass man zwischen Batch-Booking “true” und “false” auswählen kann, bevor die XML-Datei generiert wird? 
  • Können mehrere Zahlungen an den gleichen Lieferanten in irgendeiner Form zusammengefasst werden? Kann ein Zahlungsavis erstellt werden? 
  • Falls ein Lieferant in ein Zahlungsavis zusammengefasst wird, muss Xentral natürlich in der Lage sein, diese Summe auf dem Kontoauszug zu erkennen und die Lieferantenrechnungen als bezahlt markieren.

 

Wäre super, wenn es dazu eine Lösung gibt. 

 

Vielen Dank an alle

 

LG Pascal

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