Buchhaltung

Ich habe eine Verbindlichkeit versehentlich storniert. Würde das gerne rückgängig machen. Finde jedoch den Button nicht dafür. 

Wir würden gerne FinAPI nutzen und haben mit der Anbindung schon begonnen .Da ich auch private Konten bei der Bank habe, werden mir beim Verbinden alle Konten mit einem grünen Haken angezeigt. Ich möchte aber lediglich unser geschäftliches Konto verbinden.Was genau muss ich einstellen? Hoffentlich kann jemand helfen.Vielen Dank

Hallo, bei mir hat sich die frage ergeben, wie ich bei den Verbindlichkeiten den Monitor auf Grün kriege. Wir haben unsere Bank und alle anderen Konten verknüpft, doch leider hat es keine Auswirkung auf den Monitor.Gibt es hierfür eine Lösung? Danke.LG Philip

Hallo Community,ich pflege in den Verbindlichkeiten für Gewöhnlich den Auftrag mit ein. Mit der Intention diesen auch mal auswerten zu können. Allerdings habe ich eine solche Möglichkeiten bislang nicht entdeckt.Beim Lieferanten wird die Verbindlichkeit angezeigt, das hilft mir aber nicht wirklich weiter, bzw. Ist nicht die Sichtweise die ich momentan benötige. Was ich möchte: Zu einem Auftrag alle darauf bezogenen Verbindlichkeiten anzeigen. Freue mich über Tipps, wie das erreichbar ist. Dankeschön!Viele Grüße,Nicolas

Hallo zusammen,Controlling - UmsatzstatistikWieso habe ich extreme Differenzen wenn ich mir den Gesamtumsatz ohne Filter anzeigen lasse und dann jede einzelne Artikelkategorie einzeln filtere und diese dann zusammenzähle?Da fehlen ca. 10-15% des Umsatzes!Eine Idee wäre, er zählt die Stücklisten doppelt, einmal den Artikel und einmal die Stückliste. Diese habe ich in einer Extra Kategorie. Damit wäre aber dann gerade mal die Hälfte geklärt.→ Aber das kann doch nicht sein oder? Das würde ja den Umsatz total verfälschen?Dann habe ich Porto in der Kategorie “Diverses”, wenn ich danach filtere kommt aber 0?→ Zählt die Kategorie hier nur wenn man diese auch im Artikelbaum zusätzlich aktiviert?Habt ihr eine Idee woher diese Differenzen kommen?Dankedanny  

Hallo liebe Xentral Community, für unsere Buchhaltung gehen wir bisher immer in jede einzelne ausgestellte Rechnung, um einsehen zu können, welcher EK / Wareneinsatz dem gegenüber stand - um diesen Einsatz dann letztendlich vom Warenbestand “runter” buchen zu können. Allerdings ist es relativ mühselig, das Ganze Rechnung für Rechnung machen zu müssen. Gibt es eine Übersicht in xentral, in der ich für den Monat den Wareneinsatz insgesamt sehe? Schließlich sehe ich ja auch die Auftragsvolumina / den Umsatz usw. pro Monat im Management Board. Ich freue mich sehr über Tipps. Viele Grüße,Sirin

Hallo liebe Xentral Community,ich habe Rechnung in Xentral erstellt und ich möchte ein % Rabatt ab bestimmte Summe und für gesamte Netto Betrag anlegen. Leider kann ich diese Funktion nicht finden. Ich habe eine Preisgruppe erstellt, aber das hilft mir nicht. Ich bekomme in Rechnung Details bekomme nur Info, dass diese Kunde ein Rabatt bekommen solltet und im Vorschau sehe ich Rabatt überhaupt nicht. Habe ich was falsch gemacht? Rabatt auf alle Positionen kann ich leider nicht nutzen, da ich Rabatt für gesamte Summe brauche.Beste Grüße!

Hallo zusammen, jede RE eines Lieferanten wird als Verbindlichkeit angelegt. Die Zahlung erfolgt via SEPA und umfasst mehrere RE. Kann ich der Abbuchung mehrere Verbindlichkeiten zuordnen? Lieben Dank für die Unterstützung.

Hallo zusammen,Der Artikel “Porto” wird in Xentral unterschiedlich fakturiert.Für alle Zahlweisen wird “Porto” richtigerweise mit 3,28€, ausser bei der Zahlweise “Kreditkarte”. Hier wird der Preis mit 3,90€ netto fakturiert.Wie kann ich dies ändern, dass auch bei der Zahlweise “Kreditkarte” die Rechnungen mit 3,28€ netto erstellen werden?Mit freundlichen GrüßenSebastian Hoffmann

Hallo zusammen,  das Problem bei uns liegt in das dass wir keine Finanzbuchhaltung exportieren können. Weiß jemand was gemacht werden soll, warum werden die Kundennr. nicht akzeptiert?  Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen,Admir Abazi

Hallo zusammen,uns ist folgendes Missgeschick passiert. Es wurden im vergangenen Monat Kundennummern vergeben, die nicht mindestens 5-stellig sind. Somit kriegen wir für den Finanzbuchhaltungsexport folgende Fehlermeldung: Soweit so klar - In den betreffenden Kunden haben wir nun eine abweichende Debitoren- bzw. Kreditoren Nummer hinterlegt. → Leider löst das das Problem nicht, und somit bleibt der Export unmöglich. Ich gehe davon aus, in den Belegdaten ist die “falsche” Debitorennummer fixiert.Hat jemand Erfahrungen damit, wie man das Problem nachträglich beheben kann? Bzw. wie man trotzdem den Export “erzwingen” kann? Die CSV Validierung ist bereits deaktiviert. Vielen Dank im Voraus, Daniel

Servus liebe Xentral Gemeinde, ich biete für unsere Produkte im Supermarkt ein Holzdisplay mit an, das ich natürlich nach Beendigung der Benutzung wieder zurückhaben möchte. Aufgrund dessen möchte ich für das eine Kaution verlangen.Wie lege ich diesen Artikel an?Als Lagerartikel, und bei Zurücknahme des Displays über Retourenschein den Artikel wieder einbuchen und Stornorechnung erzeugen? Ich freu mich auf eure Vorschläge. Liebe Grüße aus MittelfrankenJakob

Moin,gibt es eine einfache Möglichkeit, den Report 128 um ein Feld Kundengruppe zu erweitern? Ich würde gerne filtern, welchen Umsatz wir pro Kundengruppe gemacht haben auf Artikelebene und nicht pro Kunde. Vielen Dank schonmal :)

Guten Morgen in die Runde, gibt es eine Möglichkeit, dass ein Benutzer im Modul Zahlungeingang, nicht alle Konten sieht und in ihnen buchen kann sondern nur bestimmte Konten?  Liebe Grüße und Danke für eure HilfeDominique

Hallo liebe Community, wir haben leider massive Schwierigkeiten einen automatisierten Mahnlauf zu starten. Das Problem liegt laut Xentral an unserem konservativen Zahlungsverkehr. Unsere Kunden zahlen auf Rechnung und bringen selbstständig Gutschriften zum Abzug. Auch werden Gutschriften von Rechnungen abgezogen, die nicht immer verknüpft sind. Da Gutschriften immer nur mit einer Rechnung und nicht mit dem gesamten Kunden betrachtet werden, kommt es zu falschen Salden, falschen Mahnbelegen und einem enormem Arbeitsaufwand. Gutschriften müssen, obwohl diese mit Rechnungen verknüpft und somit eigentlich verbucht sein müssten, manuell in der Gutschrift selbst als erledigt markiert werden. Dafür muss der Schreibschutz entfernt und danach wieder festgesetzt werden. Führt man dieses workaround nicht aus, landen Rechnungen im Mahnlauf. Auch bei Gutschriften, die bereits mit Rechnungen verknüpft sind.  Ich sehe dadurch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in Gefahr. Übersichtlichkeit und

hallo,könnt ihr mir bitte helfen bei einer anzahlungsrechnung erstellen? ich möchte einem kunden eine AB über 100% erstellen und daraus soll eine Anzahlungsrechnung in höhe von 30% der Brutto summe vorab gestellt werden.herzlichen dank im voraus!viele grüße chi chi fan

Gibt es eine Möglichkeit, Verbindlichkeit nach Xentral zu importieren, z. B. von DATEV zu Xentral? Beim Beleg-Importer kann man ja “Verbindlichkeiten” nicht auswählen.

Guten Tag zusammen, wir hatten uns heute gewundert weil ein Auftrag nur teilweise bezahlt rein kam. Wir verkaufen keine Gutscheine sondern senden unseren Kunden manchmal welche direkt über Shopify. Nun die Frage wie genau das in Xentral abgebildet werden kann, dass der Saldo des Kunden auch wieder auf 0 ist. Einfach den Auftrag editieren und einen Rabattartikel mit einfügen? Oder gibt es noch eine bessere Lösung? 

Liebe Community, wir erstellen derzeit unsere Amazon Rechnungen noch außerhalb von Xentral. Dies sind unsere Einstellungen für das Projekt “Amazon”. Bei den direkt von Amazon importierten Aufträgen erstellt Xentral korrekterweise keine Rechnungen.Ab und zu kommt es jedoch vor, dass wir einen (Amazon Polen) Auftrag - für welchen wir ebenfalls keine Rechnung haben wollen -  manuell in Xentral erstellen müssen.Wir wählen dann das selbe Projekt (“Amazon”) wie oben aus. In diesen Fällen erstellt Xentral dann jedoch fälschlicherweise eine Rechnung für diesen Auftrag (Projekt ist unverändert - einzig die Auftragsanlage war manuell). Wie können wir sicherstellen, dass dies nicht der Fall ist?LGGabriel 

Hallo,ich habe jetzt die ersten Reisekostenabrechnungen über Xentral eingepflegt. Dabei sind mir einige Fragen in den Sinn gekommen und Formatierungsfehler aufgefallen, die ich gern ändern würde, nur weiß ich leider nicht wie:Dadurch, dass unser Geschäftspapier nicht zum Layout der Reisekostenabrechnung passt, habe ich das Häkchen bei “Kein Briefpapier und Logo” gesetzt - trotzdem zieht sich das System immer das Briefpapier (zwecks Datenschutz habe ich die Firmendaten im oberen Screenshot entfernt). Kann man das noch irgendwo anders einstellen? Ist der Strichcode rechts oben immer dort? Die Uhrzeiten werden nicht korrekt ausgefüllt, auch nicht nach Freigabe (siehe Markierung). Sobald man mehrere Positionen oder Bemerkungen einträgt, überschreibt es den privat ausgelegten Betrag (siehe Markierung).Könnt ihr mir dabei helfen, das Dokument zu optimieren? VG, Felicitas

Hallo zusammen,  wir wundern uns schon seit langem darüber dass bei manchen Aufträgen die Zahlungweisen markiert werden. Wir haben hier 2 Aufträge die beide nicht bezahlt sind und beide aus Vorkasse stehen. Trotzdem ist der eine rot und der andere schwarz. Woran liegt das?  Es handelt sich um manuell angelegte Bestellungen in Xentral. 

Hallo liebe Community, uns ist gerade aufgefallen, dass seit einigen Monaten die Provisionsauswertung nicht korrekt ist.Bei Gutschriften wird die Standardprovision für alles nicht definierte gezogen, nicht die Provision die für den Artikel dieser Kategorie definiert wurde. Im Februar hatte es auf jeden Fall nocht gestimmt, ich habe diese “abweichende” Provision nicht jeden Monat, sodass es nicht aufgefallen ist bisher. In unserem Fall haben wir für alle Artikel X % definiert. Für Artikel einer bestimmten Kategorie jedoch Y %. In der Provisionsauswertung werden bei berechneten Artikeln auch Y gezogen, wurde ein solcher Artikel jedoch gutgeschrieben werden X Prozent abgezogen. Gut für uns, schlecht für unsere Handelsvertreter, aber wir wollen ja Fair bleiben und das korrigiert wissen :) Das hier für euch zur Info, falls jemand die Provisionsauswertung nutzt, am besten mal bis Februar zurück kontrollieren ;) Ein Ticket habe ich bei Xentral aufgemacht: #199396 Viele Grüße Richard

Hallo zusammen,wir exportieren aktuell das erste Mal all unsere Ausgangs- und Eingangsrechnungen, sowie die Gutschriften zu DATEV. Hierfür verwenden wir DATEV Connect-online. Das funktioniert auch wunderbar.Nun will mein Steuerberater noch die Geschäftskonten im DATEV-Format als CSV Datei, um diese Buchungen auch noch zu exportieren.Wo kann ich in Xentral einen Export aller Geschäftskonten im DATEV-Format vornehmen?An der Stelle im Screenshot unter Kontenblatt erhalte ich zwar eine CSV, die ist aber laut meines Steuerbereaters nicht DATEV konform. Kann hier jemand helfen? Vielen Dank im Voraus.  

Hallo zusammen,wir erstellen mit dem Sammellastschrift-Modul eine XML Datei, die wir dann an unsere Bank übergeben.Wenn diese große Buchung dann in meinem Xentral-Zahlungseingang auftaucht muss ich diese ja irgendwie auch wieder den Rechnungen zuordnen können. Im Moment machen wir das händisch, was ziemlich zeitaufwändig und fehlerbehaftet ist.Gibt es eine Möglichkeit in Xentral die Zahlungseingänge von Sammellastschriften automatisch zu verbuchen? Müsste doch eigentlich gehen, da Xentral die Sammellastschrift ja kennt.Ich bin über jeden Tipp dankbar :)Beste Grüße,Alexander | GEBONGT24

Hallo Leute,wie macht ihr das mit dem Mahnwesen, wenn ihr offene Gutschriften habt? Geht ihr vorher die Gutschriften durch welche ggf. verrechnet werden können, oder erstattet ihr immer sofort wenn ihr die Gutschrift erstellt habt?