Buchhaltung

Hin und wieder passiert es, dass ein Kunde eine Rechnung versehentlich doppelt bezahlt. Somit hat ein Kunde bei uns ein Guthaben. Frage 1: Können wir es irgendwie in Xentral auslesen, ob ein Kunde ein Guthaben hat? Frage 2: Wie verbuchen wir den Zahlungseingang im System am besten?  Wie macht ihr das?

Hallo zusammen, wenn wir eine Teilweise Gutschrift für eine Rechnung erstellen, wird uns die Rechnung als storniert angezeigt. Stimmt das? Eigentlich sollte eine Rechnung doch nicht storniert werden nur weil man eine Gutschrift erstellt oder haben wir hier einen Denkfehler? 

Es ist in der Buchhaltung aufgefallen, das Bestellungen über Amazon einen falschen MwSt. Satz erhalten, wenn die Rechnungsadresse Schweiz ist. Da wir nicht in die Schweiz liefern, lassen die Kunden sich die Ware an die deutsche Grenze liefern, Lieferadresse ist also DE. Dann muss aber auch der MwSt. Satz richtig verbucht werden und nicht 0% lauten.Da Amazon-Aufträge automatisch durchlaufen haben wir auch keine Möglichkeit (ausser mühselig jeden Tag zu kontrollieren) ob solche Aufträge dabei sind.Haben wir da was falsch eingestellt, wie kann man das umgehen?

Guten Morgen zusammen,meine Kollegin, die normal due BuHa macht ist im Urlaub. Nun muss ich aushelfen, wo finde ich die Funktion in Xentral um mir den folgenden Kontoauszug herunter zu laden: ich bedanke mich im voraus für Eure Unterstützung.Viele GrüßeChristoph

Hi zusammen,  ich habe ein Problem beim Abolauf: Ein Abo beim Kunden war bis Enddatum 31.12.2021 terminiert. Die letzte Abrechnung war aber der 31.01.2022, siehe Screenshot.   Hat jemand eine Idee, warum der Kunde noch im Januar abgerechnet wurde? Danke und liebe Grüße,Lena

Hallo,Kann man eine Kostenstelle automatisch vergeben, sodass zB. bei Auftragserstellung das Feld Kostenstelle automatisch gefüllt wird mit einer vorgegeben Kostenstelle? In den Projekt- oder Shopeinstellungen finde ich dazu nichts.Aktuell ist die Kostenstelle bei uns als Pflichtfeld eingestellt, daher wäre hier eine Automatik ganz nett. Außerdem ist die Handhabung mit Pflichtfeldern eben nicht optimal umgesetzt.Besten Dank für eure Hilfe.

Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen Auftragsguthaben und Gutschrift ist ?   

Hallo zusammen,ein Kunde hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass das Datum der Variable {DATUMZAHLUNGSERINNERUNG} nicht stimmt. Er hatte sich gewundert, dass die Mahnung so schnell auf die Zahlungserinnerung folgt.Die Variable gibt einen Wert 3-5 Tage in der Zukunft des echten Datums zurück.Schaut mal bitte nach, ob ihr das bestätigen könnt.Wir würden uns dann über einen zeitnahen Fix freuen. Im Mahnwesen sollte ja schon alles korrekt sein.VG, Alexander

Hallo, ist es möglich Dokumente/PDFs ins System zu importieren und diese dann weiter zu bearbeiten? Hintergrund ist, dass wir Verbindlichkeiten importieren möchten und diese mit einem Aufschlag als Rechnung an einen Kunden weiterzugeben.

Hallo,trotz vollständige Bezahlung wird weiterhin der Zahlungsstatus Offen angezeigt.Es ist kein Zufall, dass es nur bei der Zahlungsmethode PayPal so ist, bei dem anderen Zahlungsmethoden, ist der Status richtig.Muss ich eventuell Einstellungen irgendwo anpassen?  

Hallo,kann mir jemand den Unterschied ist zwischen Umsatz Gesamt (netto) und Erlöse (netto) erklären in der Umsatzstatistik? Also was genau wird wo berechnet? Xentral Support ist für solche Anfragen nicht zuständig.

Derzeit importieren wir unsere Bankdaten manuell. Wir möchten jetzt gerne FinAPI einrichten. Ist es möglich es so einzurichten, dass nur Daten ab zum Beispiel 12.04.23 eingespielt werden? 

Hallo nochmal, heute ist wohl Buchhaltungstag :)Ich habe im Mai zum ersten Mal den Datev Rechnungsupload benutzt, scheinbar wurde dort auch eine CVS mit hochgeladen, in der sich im Feld Auftragsnummer die PayPal ID oder die Shopify ID befanden.Das war mir nicht ganz klar, wenn man die CVS händisch herunterläd sind unter Auftragsnr. ja immer die Xentral Auftragsnr. enthalten. *verwirrtNun gut, das ist ja schonmal nicht schlecht, jetzt noch die Frage, wie bekommt man die Internetnummer in die Auftragsnummer? Bei allen anderen Datensätzen (nicht PP oder Shopify) ist das Feld Auftragsnummer nämlich leer.Da benötigt die Buchhaltung auch noch die Amazon Nummer, also wie matche ich die Internetnummer dahinein? ;)LGdanny

Hallo !Ich bekomme in meinem Shopify Import die falsche Umsatzsteuer übermittelt. (Fehleinstellung)Wie kann ich die Xentral Rechnung manuell auf 19% Umsatzsteuer umstellen?Die Aufträge in Xentral für EU Verkäufe sind mit der jeweiligen Landes Steuer berechnet.

Hallo.Wir haben heute aus dem Mahnwesen heraus eine Unterzahlung aus dem September 2022 als Skonto ausgebucht. Nun würden wir gern wissen, wie diese Buchung an DATEV übergeben wird, können sie aber in keiner Exportdatei finden. Kann uns hier jemand helfen? In welchem Vorlauf und mit welchem Datum wird es übergeben?Danke! Christin

Hallo zusammen,zu diesem konkreten Fall habe ich leider keine Lösung gefunden.Wir haben mehrere Kunden, die 5-15 Rechnungen, unter 2% Skontoabzug, mit einer Zahlung ausgleichen.Ein Beispiel: Der Kunde überweist 874,67 EUR und sendet den folgenden Beleg zu dieser Zahlung:Rechnungs- nummer Skonto Betrag(Brutto) A100 6,07 202,45  A101 1,40 46,61 A102 2,79 93,00 A103 5,23 174,30 A104 3,31 110,49 A105 8,25 274,87 Gibt es eine Möglichkeit die Zahlung sofort zu diesem Beleg bzw. zu den Rechnungen, die in dem Beleg aufgelistet sind, zuzuordnen? Oder muss man jede Rechnung inkl. Skonto einzeln buchen?Es würde mich freuen, wenn jemand einen Lösungsansatz hierfür hat. Aktuell ist es so, dass wir bei einem Avis mit über 10 Rechnungen  mindestens 10 Minuten benötigen, um die Zahlung zu den Belegen inkl. Skonto zuzuordnen.

Liebe Community, wie können wir die Leistungen auf einer Ausgangsrechnung unterschiedlichen Erlöskonten in der Buchhaltung zuordnen?

Hi Xentral Community, ich hoffe, ihr könnt mir mit einem Thema weiterhelfen, mit welchem ich mich aktuell beschäftige und durch Googlen/Foren keine Lösung finden kann. Wir nutzen als Shopsystem Shopify und verwenden Xentral aktuell viel zur Rechnungserstellung. Über den Jahreswechsel hatten wir nun das Problem, dass die Schnittstelle Shopify/Xentral ausgefallen ist, die Bestellungen nicht bei Xentral importiert wurden und in der Folge keine Rechnungen erstellt worden sind. Nun bin ich seit Tagen dabei einen Weg zu finden, wie die Rechnungen schnell und möglichst automatisch nachträglich bei Xentral erstellt werden können. Warum automatisch? Es gäbe auch einen manuellen Weg, der zu Lösung führen würde. Hier müssten alle betroffenen Bestellungen bei Shopify auf “unausgeführt” gesetzt werden, diese würde Xentral dann importieren und die Rechnung erstellen. Anschließend könnten die Bestellungen wieder auf “ausgeführt” gestellt werden. Leider gibt es aber bei Shopify keine Möglichkeit eine

Hallo zusammen,kann man einem Lieferant ein Datevkonto (Bsp. 3400 Wareneinkauf) hinterlegen?Sodas bei Verbindlichkeiten nicht noch zusaätzlich eine Vorkontierung erfolgen muss.Hat das schon jemand umgesetzt? Oder eine vergleichbare Situation?Gruß Jochen

Hallo zusammen,seit neuesten tritt bei uns folgender Fehler nach dem DATEV Unternehmen Online Export aus dem Finanzbuchhaltungsmodul bzw. dem Datev  Modul auf:“Call to a member function bindTo() on null”sonst leider keine weiteren Infos. Der Fehler tritt erst seit der Version 23 auf, aktuell sind wir auf der aktuellsten 23.0.26 ohne Besserung.Ist das Problem schon bekannt oder weiß jemand Abhilfe?Haben den Export auch aus einem Inkognito Tab versucht, da einige Datev Fehler scheinbar mit Cookie löschen behoben wurden. 

Hallo zusammen,wir haben ein Problem mit dem Finanzbuchhaltungs-Export.  Nach dem Klick auf den Export-Button werden die sonst üblichen Downloadlinks nicht generiert. Es wird nur angezeigt:Exportiere…Unsere aktuelle Version ist die 23.0.0

Hallo zusammen,aktuell wird ja viel im Bereich Buchhaltung und Kontierungen gepostet.Da würde ich mich gerne mit meinem Problem mit dranhängen. Wie Teilt ihr die Buchungen von Strom Wasser und Abwasser auf? Das fällt für jedes Grundstück usw an. Un muss immer manuell aufgeteilt werden. Oder gebt ihr das als einzelne Buchung an das Steuerbüro. Folgende Konten bebuchen wir dazu im Im Xentral für die Übergabe an DATEV:804240 Wasser 7%904240 Strom 19%4240 Abwasser ohne Steuer3 Verschiedene MwSt. Sätze in einer Abbuchung. Vielen dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.

Hallo zusammen!Wir haben den Fall, dass einige JIT Artikel bzw. die jeweiligen Stücklisten Artikel im Datev Export in der CSV mit Null Zeilen exportiert werden. Das führt wiederum zu Fehlermeldungen in Datev. Das Seltsame ist, dass es nicht alle JIT Artikel betrifft. Diejenigen, die im Beleg in Positionen mit *** vor dem Artikeltext dargestellt werden, werden nicht mit exportiert. Diejenigen, die mit 0 exportiert werden, haben diese Sternchen nicht. Einstellungen sind bei beiden Artikeln identisch, JIT Stückliste + Einzelpos. ausblenden.Hat jemand eine Idee, womit das zusammenhängen könnte?

Hallo zusammen, ich möchte gerne die Funktion “DATEVconnect online” nutzen. Bei der Einrichtung hat soweit alles geklappt, jedoch habe ich Probleme beim exportieren. Das System meldet mir, dass Kostenstellen fehlen und nicht ausgefüllte Kostenstellen nicht akzeptiert werden. Ich habe auf Projektebene die Kostenstellen hinterlegt und gespeichert, jedoch bekomme ich weiterhin die selbe Fehlermeldung. Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr eine Lösung habt wie ich die Kostenstellen für alle Rechnungen bzw. den Finanzexport aktualisieren kann, ohne sie manuell in jede einzelne Rechnung einzutragen.  Danke David 

Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit PayJoe und dem Anschluss dessen an ein Buchhaltungs-Tool wie SevDesk, Lexware usw.? Marktplätze:Ebay Shopify Kleinanzeigen Buchhaltung:Sevdesk GetmyInvoices Evtl. PayJoe​​​​​​​Das Ziel ist es, dass die Verkaufsbelege den Zahlungen der jeweiligen Anbieter (Amazon, Shopify, Ebay, PayPal) automatisch und für das Finanzamt nachvollziehbar zugeordnet und vorkontiert werden. Diese in meiner Buchhaltungssoftware ankommen, sodass keine Einnahmen offen bleiben oder händisch verbucht werden müssen und Die kontierung der Ausgaben mithilfe der autom. Belegverknüpfung von SevDesk gemacht wird. Sodass am Ende alle Daten aufbereitet an den Steuerberater bzw. DATEV exportiert werden können und der Steuerberater so gut wie keinen Aufwand hat. Hat das so, oder so Ähnlich, jemand geschafft? Falls nicht, wie sehen eure Lösungsvorschläge aus?