Buchhaltung

Hallo Zusammen, uns ist aufgefallen, dass 4 Nachkommastellen bei der Währungsumrechnung leider nicht ausreichend sind. Beispiel eines Paypal ZE Export: In Grün wurde der Wechselkurs von uns hinterlegt, der in Shopify angegeben wird.In Rot wurde der Wechselkurs von Xentral genommen. Hier ist alleine ein Unterschied von 0,05€…. Wenn wir das ganze auf mehrere Vorgänge hochrechnen, sind wir schnell bei mehreren Hunderteuro pro Monat. Per letztem Update von Shopify ist das leider nicht mehr möglich, daher muss Xentral hier dringend weitere Nachkommastellen hinzufügen….

Hallo,wir haben einige Lieferscheine wo die Option “keine Rechnung” nicht gesetzt wurde. Zu diesen Lieferscheinen wird es keine Rechnung geben. Jetzt erscheinen die Lieferscheine und Aufträge immer, wenn wir den Filter “ohne Rechnung” in den Lieferscheinen und Aufträgen setzen. Gibt es eine Möglichkeit die betroffenen Lieferscheine massenhaft upzudaten? 

Liebe Community,vielen Dank, dass ihr uns umgehend über die Probleme beim PayPal Zahlungsimport informiert habt, die am Wochenende aufgetreten sind. Danke eurer Mithilfe, konnte unser Team das Problem lösen.Um die fehlenden Zahlungen zu importieren, muss der Import einmal manuell Rückwirkend für die 4 Tage durchgeführt werden muss, damit die fehlenden Buchungen noch abgeholt werden. Der Fehler kam durch eine Unterbrechung von PayPal zustande, daher wurden manche Buchungen nicht übermittelt bzw. der Prozessstarter konnte diese nicht mehr automatisch abholen. Stelle dazu zunächst die API_Days auf =  oder größer 4: Und starte danach manuell den Import im Zahlungseingang über den folgenden Button: 

Hallo liebe Community,ich habe einen Auftrag, bei dem ich eine %ige Vorauszahlung verlangt habe.Ich habe eine Teillieferung durchgeführt und eine entsprechende Rechnung erstellt.In meiner Buchhaltung wird diese Vorauszahlung nicht zugeordnet und der volle Rechnungsbetrag wird als fällig betrachtet.Hat jemand eine Idee, wie wir diesen Prozess verbessern können? Ich würde mich sehr über Ihre Vorschläge freuen.Vielen Dank im Voraus.Karen

Hallo.Wie kann ich verhindern, dass im DATEV-Export zu jeder Rechnung das Leistungsdatum übergeben wird? Wir nutzen dies nicht in DATEV, was jedes Mal beim Import zu einer Fehlermeldung führt. Gruß, Christin

Hallo, wenn ich in Österreich dem Bund eine Rechnung stellen möchte benötige ich eine Rechnung im XML Format. Hat das schon mal jemand im Xentral gemacht ?Dankehttps://www.erechnung.gv.at/erb/de_AT/home 

Guten Morgen Zusammen,wir bereiten gerade unsere Verbindlichkeiten auf einen zukünftigen Export aus Xentral nach DATEV vor.Könntet ihr mir vielleicht eure Praxis bei Vorkasserechnungen der Lieferanten nennen?Vorkassen werden ja in der Regel auf Proforma-Rechnungen, Vorkasserechnungen oder ABs gezahlt. Diese fließen bei uns über den Umweg Get my Invoices automatisch in den Dokumentenscanner und werden hier als Verbindlichkeit angelegt und der Bestellung zugeordnet. Die Vorkontierung erfolgt auf ein Sachkonto "geleistete Anzahlungen". Irgendwann erfolgt dann die Lieferung des Lieferanten und er sendet eine Schlussrechnung. Diese wird wieder als Verbindlichkeit angelegt und auf das Sachkonto z.B. Wareneinkauf vorkontiert. Wenn wir auch diese Verbindlichkeit der Bestellung zuordnen passt dort der Saldo nicht mehr (Protokoll der Bestellung). Eine Möglichkeit wäre vielleicht dann die Verbindlichkeit mit dem Anzahlungsbeleg im Gesamtbetrag auf 0 zu setzen, aber wenn di

Hallo zusammen,Bei uns landen Aufträge (Bezahlt per Überweisung) im Mahnwesen, obwohl diese bereits bezahlt sind.Wir haben unser Konto auch via FinAPI angebunden und ich bin davon ausgegangen, dass das Mapping (=bezahlt) automatisch stattfindet.Eine wirklich hilfreiche Anleitung zum Thema Einstellungen / Zahlungsabgleich konnte ich leider nicht finden.Kann jemand weiterhelfen?

Hallo zusammen, Ich versuche einen Export zu machen (Export-Konten) mit Validierung aktiviert.  Es kommen natürlich Fehlern:Ich weiß nicht ganz was das bedeutet aber gehe davon aus, dass die Leerzeichen und Striche problematisch sind. Die Verbindlichkeiten und die zugehörige Vorkontierungen habe ich dann entsprechend geändert damit die nur Zahlen und Buchstaben beinhalten: Trotzdem zeigt es mir an, dass die immer noch fehlerhaft sind.Auch wenn ich exportiere mit Validierung deaktiviert, dann ist der Belegnummer immer noch mit Leerzeichen und Striche wie vorher trotz, das der Beleg selbst was anders zeigt! :  

Hallo zusammen, ab und zu kommt es vor, dass Rechnungen ausgebucht werden müssen. Die Ausbuchung erfolgt bei uns über Datev, damit ist der offene Posten ausgeglichen. Wenn ich in Xentral den Status Forderungsverlust im Mahnwesen eingebe, bleibt der Zahlstatus trotzdem offen. Was theoretisch richtig ist, aber zu Abweichungen im Vergleich mit Datev führt. Gibt es keine Möglichkeit den Zahlstatus auf z.B. Forderungsverlust zu setzen statt offen?  Vielen Dank und viele GrüßeInge 

Hallo Zusammen,ich bin aktuell damit Beschäftigt die Buchhaltung mit meinem Steuerberater einzustellen soweit passt inzwischen auch alles aber wir haben Probleme bei dem Übertag von PayPal und Shopify zu Datev die Exportdatei zeigt nicht alles auf.Bei PayPal werden die abgezogenen Gebühren nicht ausgewiesen und bei Shopify werden zusätzlich noch die Gebühren zu jeder Rechnung eingebucht, jedoch fehlen auch diese in der export Datei. Kann mir hier jemand helfen, oder hat einen Ansatz wie man das lösen kann mit dem Steuerberater?Liebe Grüße und dankeRegina 

Hallo zusammen, wir haben jetzt ein Projekt was vom externen Kunden ist. Nun möchte ich beim Export zu Datev nicht jedes Projekt einzeln wählen sondern sagen, exportiere alles außer Projekt XY. Ich finde keine Möglichkeit, ist sowas möglich derzeit oder angedacht sowas im Update zu bringen. Sollte doch drin sein diese Option?

Wir sind am Überlegen, wie wir Vorbestellungen in der Buchhaltung sinnvoll abbilden können. Das Problem besteht darin, dass eine Zahlung (Vorkasse) eintrifft, die keinen Beleg hat (bei Vorbestellung durchaus mal einige Wochen sogar). Die Zahlung so lange auf dem 1590 zu lassen ist Unsinn, direkt gegen den Debitor buchen auch.Welche workflows nutzt ihr hier - wären Beispielsweise Abschlagsrechnungen sinnvoll ? Wir wollen weiter daran festhalten, dass die Rechnung normalerweise erst mit Versand erzeugt werden soll, da wir sonst bei Storno/teilstorno großen Aufwand haben. Es sollte aber immer ein zu DATEV exportierbares Dokument zu der entsprechenden Zahlung geben. Der Gedanke ist auch, dass bei vorfristiger Rechnungserstellung (manuell oder über die Stapelverarbeitung) ja dann dennoch eine zweite Rechnung im Versand erstellt wird, was völlig unnötig ist.  Ziel ist, die Buchhaltung sauber zu halten, keine Zahlungen ohne Beleg zu haben und den Aufwand bei Sto

Hallo zusammen, bei dem Download bzw. Versand von Zahlungsavisen haben wir das Problem, dass der Dateiname bzw. die E-Mail-Referenz nicht mit dem Zahlungsavis übereinstimmt.Bezeichnung im DokumentDateiname Download Hat das Problem noch jemand? Wie kann ich das Problem beheben? LG Jana

Wir haben ab und an das Problem dass Kunden / Adressen über Adresse > Einstellungen > Sperren  gesperrt werden, einige Nutzer das aber wieder zurücksetzen.Kann man das per Rechteeinschränkung sperren?

Hallo zusammen,ich versuche die Abo-Abrechnungen für meine gelegentliche Domain- und Hosting-Abrechnungen zu nutzen, jedoch auch wenn das Produkt, also z.B. “Domain-Jahrespreis”, zu einem bestimmten Projekt zugeordnet ist und bestimmte Rechnungs- und Mail-Vorlage und E-Mail-Absender  in dem Projekt hinterlegt sind und gezogen werden sollten, wird trotzdem die Standard-Vorlage usw. für den Mail-Versand genommen (Kundendaten sind OK).In der Doku habe ich irgendwie nichts dazu gefunden.Habe ich etwas übersehen, oder ist das richtig so, das der Absender nicht angepasst werden kann bzw. wie kann ich es korrigieren/reparieren?VIele Grüße!Gregor

Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, mehrere Rechnungen des selben Lieferanten automatisiert in eine Zahlung zusammenzufassen bzw. auf Knopfdruck ein Zahlungsavis erstellen zu lassen? Wir haben viele Lieferantenrechnungen, welche am gleichen Tag ausgezahlt werden und wollen diese zusammenfassen lassen, damit wir nur einen Betrag überweisen müssen.Sobald die Zahlung ausgeführt wird, wäre es natürlich auch von Vorteil, wenn die automatische Bankbuchung bzw. die Verknüpfung bei dem Zahlungseingang berücksichtigt werden kann. Hat jemand Erfahrung damit? Vielen Dank an alle.  

Hallo zusammen,wir hatten längere Zeit kein Update gemacht und nachdem wir nun alles wieder auf Stand haben kommt beim Live-Import sporadisch “502 Bad Gateway”.“Früher” hat der Import auch nur wenige Sekunden gedauert, jetzt teilweise 1min+.Der Fehler kommt nicht immer - wenn man ein paar mal den Import anstößt klappt es irgendwann.Hat jemand eine Idee?  

Moin, mir ist aufgefallen, dass man unter “Dokumente Versandoptionen” zwar für Rechnungen und Gutschriften separate Mail-Adressen der Kunden eintragen kann, jedoch nicht für das Mahnwesen. Sprich Zahlungserinnerungen und Mahnungen gehen immer an die Einkäufer und nicht an die hinterlegte Buchhaltungsmail der Kunden, korrekt? Gibt es dafür eine Lösung? Liebe Grüße,Jana

Hallo zusammen,wo kann man die Bezugskosten (Transport, Zoll etc.), die beim Einkauf eines Artikels anfallen und die nicht in den Einkaufspreis, der für Lieferanten gilt, inkludiert sind, einpflegen? Die Bezugskosten, nachdem sie eingetragen sind, sollen auch in der Lagerwertberechnung berücksichtigt werden, da sie auch für die Anschaffung eines Artikels anfallen und somit den EK-Wert eines Artikels beeinflussen.  Wie ermittelt ihr den Lagerwert für die Inventur? Wir kaufen Ware aus dem Drittland CIF HAM und haben Zollabgaben und Inlandtransportkosten. Wir können die Zollabgaben und Inlandtransportkosten nicht im EK Preis unter Einkauf im Artikel einberechnen, da sie nicht an den Lieferanten gezahlt werden und somit bei der Bestellung nicht berücksichtigt werden sollen. Kennt ihr andere Programme, wo man es besser abbilden kann? 

Hallo zusammen, wie macht Ihr das mit dem Zahlungseingang splitten bei Sammelüberweisungen?Bei uns zahlen Kunden meistens mehrere Rechnungen auf einmal, jeweils mit Skonto.        Man muss dann immer erst mal alle Rechnungen öffnen und den Skontobetrag raussuchen, das ist sehr mühsam.  Geht das nicht einfacher? Gruß Jochen

Hi!Wir haben auf einer Veranstaltung in Deutschland Ware an einen ausländischen Bestandskunden verkauft, welche online per PP bezahlt wurde. (Also ähnlich wie ein Urlauber welcher in DE zum Bäcker geht.)Die Ware wurde in DE persönlich übergeben und wurde nicht von uns ausgeführt. Weiß jemand wie ich auf der RE 19% ausweisen kann, obwohl die Adresse des Kunden im Ausland liegt? Wenn ich “Besteuerung Inland” auswähle, wird trotzdem 21% dargestellt.Dank und Grüße!Manu

Hallo Xentral Community,das in Xentral integrierte Liquiditätstool ist ein Legacy Modul und somit voller Bugs.Welches Tool nutzt ihr denn so um eure Liquidität bzw. eure Zahllast ans Finanzamt zu veranschaulichen?Wir haben uns bisher Agicap angeschaut. Den mtl. Beitrag sind wir aber aktuell ungern bereit zu zahlen.Vielen Dank im Voraus!

Hei zusammen, hat schonmal jemand mit Billwerk+ gearbeitet? PaymentanbieterGrüße

Liebe Community,wir sind ein E-Commerce Unternehmen mit >50 Mitarbeitern und Sitz in Österreich und haben vor einigen Wochen eine deutsche Vertriebsgesellschaft gegründet. Für diese Niederlassung suche wir einen Steuerberater (inkl. Lohnverrechnung für Mitarbeiter in DE). Für uns ist wichtig, dass die Steuerberatung über tiefe Erfahrung im (Cross-Boarder) Online-Handel verfügt. Hat jemand eine Empfehlung für uns? :)Danke und viele GrüßeGabriel