Buchhaltung

Hier erfährst du, wie du deine Buchhaltung korrekt in Xentral abbilden kannst!

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284 Themen

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wevschmalkaldenRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Sammelrechnungen mit Stücklistenartikeln

Hallo,ich habe schon seit Monaten (Jahren) das Problem, dass merkwürdigerweise Stücklistenbestandteile mit hohen Mengen und Preis = 0 Euro in den Artikelpositionen der Sammelrechnung stecken.Diese finden sich auch in der Vorschau. Ich muss die Rechnung also immer manuell ersteinmal um diese Artikel bereinigen. Wie kommt das? Hat noch Jemand das gleiche Problem?Ein Ticket #168207 habe ich bereits unbeantwortet seit fast 20 Tagen offen, weil vorherige Hinweise an diverse Xentral-Mitarbeiter auf taube Ohren gestoßen sind.Dieser Bug ist vorallem deshalb so gefährlich weil man höllisch aufpassen muss, welche Artikel man löscht, um eine bereinigte Rechnung zu bekommen. Weil löscht man den falschen Artikel kann es sein, dass man ihn dann auch nicht berechnet hat und der Kunde freut sich über eine geschenkte Lieferung selber bekommt man das ja dann nicht mehr mit.GrüßeMatthias

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vor 1 Monat
Simon-VLYs
Simon-VLYsRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Pfand(-Preis) als Stücklistenposition berücksichtigen

Hallo zusammen, um den manuellen Aufwand bei der Auftragsbearbeitung zu minimieren, will ich gerne, dass der Pfand (0,25 EURO) bei pfandpflichtigen Artikel automatisch berücksichtigt wird.Über die Stücklistenfunktion an sich ja einfach umzusetzen. Leider hab ich das Problem, dass dann der Preis des “Pfandes” nicht in der Auftragsposition berücksichtigt wird.  Ich hätte jetzt erwartet, dass der Einzelpreis des “Pfandes” von 0,25 EURO einfach um das jeweilige Vielfache multipliziert und angegeben wird. Wenn ich meinen “Pfand” manuell als Einzelposition hinzufüge wird der richtige Preis angegeben.  Wahrscheinlich gibt's dafür ne einfache Lösung. Ich bin gefühlt schon alle Einstellmöglichkeiten auf Artikelbasis durchgegangen….Danke und liebe GrüßeSimon 

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Sarah Kranz
xentraleer
vor 1 Monat
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung

Ein paar Fragen zu Amainvoice

Hallo zusammen,  wir haben nun Amainvoice mit Xentral im Einsatz und alles verbunden. Bis vor kurzem hat Xentral noch die Rechnungen erstellt. Dies machen wir nun über Amainvoice. Nun sind wir noch etwas überfragt wie wir die Amazon App und Geschäftskonten einstellen sollen. Ist denn überhaupt ein extra Geschäftskonto für Amazon notwendig? Bisher haben wir die Abrechnungsberichte bei Xentral hochgeladen. Jetzt läuft das ja alles über Amainvoice oder? Müssen die Aufträge von Amazon trotzdem abgeholt werden? Werden die Rechnungen (die dann von Amainvoice kommen) automatisch verbucht? Viele Fragen und wir wissen grade noch nicht so richtig wo wir anfangen sollen. Über Hilfe würden wir uns sehr freuen. Also: Einstellungen Amazon Online Shop Modul (Bei Rechnungserstellung durch Amainvoice) Einstellungen Amazon Seller App. (Müssen hier überhaupt Einstellungen getätigt werden?) Geschäftskonto für Amazon notwendig? Oder macht das Amainvoice?  Wie genau erfolgt die Verbuchung der Belege? Wie we

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Matthias Berkmann-Schäfer
xentraleer
vor 1 Monat
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Thorsten WinandsRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Erkennen von wiederkehrenden Buchungen

Hallo liebe Xentral Community,ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Buchhaltungsthemen bei Xentral und drehe mich immer wieder um häufig vorkommende, ähnliche oder gleiche Buchungen, wie z.B. die Fixgebühren bei eBay.Solange ich als Konto die ebay-API nutze, sind diese kein Problem, die Buchungen werden von Xentral erkannt und lassen sich automatisch wegbuchen.Da ich akut alle Buchungen aus dem Jahr 2020 aus unserer alten Software nach Xentral bringen möchte, habe ich jedoch beim CSV-Import das Problem, das keine einzige Buchung (bis auf Buchungsfehler) erkannt wird - wie auch, ich sage Xentral ja nicht, was ich möchte.Gibt es eine Möglichkeit, Xentral beim manuellen Import von Buchungen (und gern auch beim Live import) irgendwie “beizubringen”, wie mit bestimmten Buchungsposten umzugehen ist? Z.b. alle Buchungen mit dem Wort “Fee” im Buchungstext oder mit einem Bestimmten Wert. Oder gibt es einen Weg um beim CSV-Import die Spalten, in denen Gebühren stehen, gesondert zu behandeln

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vor 1 Monat
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ehlukasInspirierend
gefragt in Buchhaltung

Verbindlichkeiten Protokoll - Falscher Steuersatz

Hallo, wir haben folgendes Problem. Verbindlichkeit gegenüber eines Österreichischen Unternehmen (UST 20%). Im Reiter “Zahlung” wird es korrekt erkannt UST 20% - im KundenAkt ist auch als Land Österreich eingetragen und bei Besteuerung Verbindlichkeiten Inland. Jedoch erscheint bei Verbindlichkeiten im Protokoll folgende UST: UST 19% - wo könnte der Fehler liegen?

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Sarah Kranz
xentraleer
vor 2 Monaten
Sandra Protasiuk
xentraleer
Sandra Protasiukxentraleer
gepostet in Buchhaltung

DATEV Export - Rechnungsbetrag 0,00€

Liebe Community,die Funktion, Belege mit Betrag 0,00 € nach DATEV zu exportieren ist für den DATEV Unternehmen Online Export oder DATEVConnect Export nicht möglich, da die Daten von DATEV nicht akzeptiert werden.DATEV Community Beiträge dazu findet ihr hier: DATEV Community - 0,00 € Rechnungsbetrag Viele Grüße

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Sandra Protasiuk
xentraleer
vor 2 Monaten
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Jochen LaibBrainy
gefragt in Buchhaltung

Sammelüberweisungen splitten

Hallo zusammen, wie macht Ihr das mit dem Zahlungseingang splitten bei Sammelüberweisungen?Bei uns zahlen Kunden meistens mehrere Rechnungen auf einmal, jeweils mit Skonto.        Man muss dann immer erst mal alle Rechnungen öffnen und den Skontobetrag raussuchen, das ist sehr mühsam.  Geht das nicht einfacher? Gruß Jochen

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vor 2 Monaten
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Matthias Seelos*Inspirierend
gefragt in Buchhaltung

Artikelbeschreibung nicht auf Rechnung anzeigen

Gibt es mittlerweile schon eine Möglichkeit, dass auf der Rechnung keine Artikelbeschreibung dargestellt wird. Wir senden den Kunden teilweise 2 und 3 Seiten PDF Rechnungen nur wegen der langen Artikelbeschreibung. Wir möchten gerne, dass auf der Rechnung nur der Artikeltitel, nicht jedoch irgendwelche weiteren Beschreibungen des Artikels auftauchen. 

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Jörn von digitalXL
Partner
vor 2 Monaten
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Sabrina KastRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

verschiedene Steuersätze im Ausland abbilden

Hallo,wir liefern aus einem Schweizer Konto in die Schweiz und unterliegen daher der Schweizer MwSt.Jetzt haben wir den Fall, dass ein Artikel in DE dem Standardsteuersatz, in CH allerdings dem reduzierten Steuersatz unterliegt. Wie können wir das in Xentral abbilden?Beste GrüßeSabrina

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vor 2 Monaten
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung

Datev Unternehmen Online - Export spuckt Fehler aus.

Hallo zusammen, wir haben heute von unserem Steuerberater die Info bekommen dass es Probleme mit dem Datev Unternehmen Online Export/Import gibt. Zwei Rechnungen wurden wohl nicht mit exportiert. Leider wissen wir nicht was wir mit der Fehlermeldung anfangen sollen. Die PDFs waren auf jeden Fall dabei.  

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vor 2 Monaten
Katharina Von Jan
Katharina Von JanInspirierend
gefragt in Buchhaltung

Rechnung rückdatieren

Hallo zusammen,wir hätten gern die Möglichkeit, kurz nach dem Jahres-/Monatswechsel eine Rechnung noch auf den alten Monat auszustellen. Ich hatte gerade so einen Fall, habe den Auftrag auf Dezember angelegt, wollte eine Abschlagszahlung auf dasselbe Datum ausstellen. In der Vorschau der Rechnung wurde mir das auch korrekt angezeigt, nach Freigabe der Rechnung steht aber nun das aktuelle Datum drin. Wer hat sowas schon mal gehabt und wie habt Ihr das gelöst? Vielen Dank & schöne GrüßeKatharina

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Katharina Von Jan
vor 2 Monaten
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MarcRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

PayPal PPCP

Hallo,nutzt bereits jemand die neue PayPal PPCP Schnittstelle?Wie bekommt ihr die Bankdaten für die neue Schnittstelle für den Kauf auf Rechnung importiert?Danke im Voraus!

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B
vor 2 Monaten
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fd030Inspirierend
gepostet in Buchhaltung

Buchung von Reverse Charge Rechnungen

Hallo zusammen,  wir wollten einmal nachfragen wie ihr in Xentral erhaltene Reverse Charge Rechnungen (z.B. Meta Ads, Google Ads) etc. bucht? Der bezahlt betrag ist ja quasi netto. Die Umsatzsteuer muss ja dann extra verbucht werden. Wie macht ihr das genau? Würden uns über Antworten freuen. 

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vor 2 Monaten
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DisagrEEInspirierend
gefragt in Buchhaltung

Umsatzsteueränderung Luxemburg - Probleme bei der Adaption

Guten Abend, wir sind gerade durch eine “Onlineshop Differenz" erst darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich zum 1.1.23. in Luxemburg der Mehrwertsteuersatz geändert hat. Insofern schon mal Hut ab, das hat funktioniert;) Jetzt habe ich entsprechend unter “Steuersätze” den Satz für LU von 17% auf 16% korrigiert. Leider vorerst ohne Effekt. Der bestehende Auftrag wird nicht korrigiert, auch bei erneutem Einsetzen der Auftragspositionen nicht. Des Weiteren führt selbst das manuelle Erstellen eines neuen Auftrags mit einem luxemburgischen Kunden wieder zu einem Steuersatz von 17%.  Wie kann das sein? Vielen Dank schonmal und Beste GrüßeStefan

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Marcel T.
Super User
vor 2 Monaten
Tim Lampe
Tim LampeNeuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Verbindlichkeiten mit zwei Teilzahlungen

Hallo liebe Community,  ich habe folgendes Problem. Wir haben viele Verbindlichkeiten die wir in 2-3 Teilzahlungen bezahlen. Beispiel: Wir zahlen 50% vorab im Juni und 50% bei Erhalt der Ware im September. Obwohl ich die beiden Teilzahlungen in der Buchhaltung anlegen und verknüpfen kann, finde ich keine Option dies schon vor der Zahlung in der Verbindlichkeit sichtbar zu machen. Ich finde nur ein “Zahlbar bis” Datum zu dem der gesamte Betrag als fällig gilt.  Aus dem Grund sind die Verbindlichkeiten für unsere Liquiditätplanung praktisch nutzlos, da ich nur ein Datum und die Gesamtsumme sehe, aber nicht die Teilzahlungen. Gibt es eine Möglichkeit Verbindlichkeiten in 2 oder mehre Verbindlichkeiten aufzuteilen oder die unterschiedlichen Zahlungsziele einer Verbindlichkeit darzustellen?  Vielen Dank vorab!

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Dennis Frick
xentraleer
vor 2 Monaten
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Thorsten WinandsRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Fehlermeldung "'De' wird nicht akzeptiert. Bitte gib einen gültigen Wert für Lieferland ein." bei Datev Export

Hallo zusammen,leider konnte ich zu meinem Problem noch keinen Beitrag finden.Ich bekomme in der FiBu beim Export zu Datev den folgenden Fehler:'De' wird nicht akzeptiert. Bitte gib einen gültigen Wert für Lieferland ein.Bei den entsprechenden Rechnungen ist bei Lieferland “Deutschland” hinterlegt. Woher das “De” kommt, weiß ich leider nicht. Trifft auch grundsätzlich bei allen Rechnungen auf.Xentral Version immer up-to-date und in der Cloud.Habt ihr mit so etwas schonmal Erfahrungen gemacht?Viele Grüße,Thorsten  

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HB3
vor 2 Monaten
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung

Amazon Zahlungseingänge buchen & Zugangsdaten

Hallo zusammen, wir möchten gerade Amazon Zahlungsberichte Geschäftskonto einrichten und kommen nicht weiter. Wir sind etwas überfragt mit den vielen Gebührenmöglichkeiten und wollten einmal fragen ob jemand hier eventuell einen Screenshot teilen könnte, mit den eingetragenen SKR04 (oder auch SKR03 Konten)  Gibt es hier evtl. von Amazon eine Übersicht? Woher wissen wir welche Steuern auf die Gebühren erhoben werden? Hierfür wären wir sehr dankbar.   

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F
vor 2 Monaten
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mike.schRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Auftragsimport durch Billbee - Kleinunternehmer, Steuer wird bei Gesamtbetrag abgezogen

Hallo zusammen, wir haben Billbee als Zwischenschnittstelle für zwei Marktplätze und sind noch recht neu bei Xentral. Gerade testen wir final, ob alles korrekt eingestellt ist, um live mit Xentral unsere Aufträge zu bearbeiten. Wir sind noch dieses Jahr Kleinunternehmer und haben überall den Steuerwert auf 0,00/Kleinunternehmer-Haken gesetzt sowie in den Grundeinstellungen Gesamtbetrag als Brutto bezeichnen aktiviert. Jetzt ist das problem, dass auf den Auftragsdokumenten (AB+RG) die Werte in den Positionen stimmen (Endbetrag), jedoch der Gesamtwert unten immer -19% gerechnet wird, das ja nicht richtig ist: AB von Billbee-Auftrag, Gesamtbetrag falsch Beim Import unserer Bestellungen aus Shopify, ist auf der AB der richtige Gesamtwert.AB von Shopify-Auftrag, Gesamtbetrag korrekt Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße,Mike

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Leopold Heigl
xentraleer
vor 2 Monaten
Hennes1990
Hennes1990Bekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Kundensaldo in Rechnung nach Gutschrift nicht korrekt

Hallo zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.Wir haben zu einer Rechnung eine Gutschrift erstellt und der offene Betrag wurde durch unseren Kunden ausgeglichen.Nun befindet sich im Kundenstammdatum der komplette Auftragsbetrag als Saldo und in der Rechnung ebenfalls. Aus diesem Grund ist unser Kunde leider im Mahnlauf gelandet. Wenn ich in der Rechnung jedoch ins Protokoll springe, wird alles korrekt angezeigt. Habe ich irgendwo einen Schritt vergessen, oder wieso tritt das Problem auf?Screenshot aus dem Reiter “Rechnung” in der entsprechenden Rechnung: Screenshot aus dem Reiter “Protokoll” der Rechnung:  Viele Dank 

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Hennes1990
vor 2 Monaten
ElmaB.
ElmaB.Häufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Paypal Transaktionsnummer

Hallo zusammen, weiß jemand wie man die PayPal Transaktionsnummer in Xentral auf die Rechnungen bekommt um Sie beim Export nach DO im Buchungsbeleg1 zu finden? 

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Marcel T.
Super User
vor 2 Monaten
Marcel
MarcelNeuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

HBCI/FinTS Postbank - kein Import von Zahlungseingängen mehr möglich

Seit 13/12/22 funktioniert der automatische (und auch manuelle) Zahlungseingang-/abgleich per HBCI/FinTS über unser Postbank-Konto nicht mehr. Die Fehlermeldung lautet: “Fehler beim Importieren: Server antwortete mit folgender Fehlermeldung: Teilweise fehlerhaft.; Kontext nicht gefunden. Dialog ungueltig/unbekannt.”  Haben andere Xentral Kunden dieses Problem auch?Gibt es dafür eine Lösung?LG marcel

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Pau Ferrandiz
xentraleer
vor 2 Monaten
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rwAlexRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Rechungsexport "Bereits exportierte Dokumente ignorieren

Hallo zusammen, hat noch jemand das Problem, dass beim Finanzbuchhaltungs-Export die Funktion “Bereits exportierte Dokumente ignorieren” bei Rechnungen nicht richtig funktioniert?Wir machen täglich einen Export und wollen eigentlich nach Monatsende nochmal einen Export mit aktivierten “Bereits exportierte Dokumente ignorieren”-Button durchführen, um eventuell nicht exportierte Belege dadurch noch zu bekommen.Bei Verbindlichkeiten und Gutschriften funktioniert das ohne Probleme, bei Rechnungen habe ich bei diversen Tests festgestellt, dass trotz aktiviertem Button Rechnungen exportiert werden, die definitiv auch schon in alten Exporten enthalten waren. Hat noch jemand das Problem oder weiß hierfür eine Lösung? Ist das ein allgemeines Problem bei Xentral? Besten Dank vorab. Gruß Alex

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Dennis Frick
xentraleer
vor 2 Monaten
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dsopticonsiteNeuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Zahlungseingang Buchung falsch zugeordnet

Hallo, ich habe unter Zahlungseingang eine Buchung einem Kontorahmen falsch zugeordnet und fertiggestellt. Wie kann ich diese Zahlung neu zuordnen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.Dennis

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Dennis Frick
xentraleer
vor 2 Monaten
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Paul BierweilerRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

Kontoumsätze ab Datum X abholen

Hallo,Ich habe eine Frage zur Anbindung von Geschäftskonten. Kann ich bei einem Konto mit Hcbi-Schnittstelle sagen, dass Daten rückwirkend abgehholt werden? z.b alle Daten ab 01.10.2022Falls ja, wie geht das oder was gibt es für alternative Lösungen?Viele GrüßePaul

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Dennis Frick
xentraleer
vor 2 Monaten
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UCMRegelmäßiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung

DATEV Finanzbuchhaltung Export - BU Schlüssel

Hallo zusammen, wir möchten unserem Steuerberater gerne per DATEV Export unsere Verbindlichkeiten übermitteln. Nun möchte unsere Steuerberater, dass in der CSV das Feld BU-Schlüssel ausgefüllt wird. Leider habe ich dazu keine Informationen gefunden, die uns hier weiterhelfen.  Steuersätze sind gepflegt.Wie können wir das Feld richtig befüllen?Liebe Grüße, 

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Claudia Sauter
xentraleer
vor 2 Monaten

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