Buchhaltung

Hallo zusammen,Für den Export an Datev Online ist ja die Vorkontierung erforderlich.Das Thema wurde hier schon vor längerer zeit besprochen.Bei uns übernimmt der Steuerberater die komplette Kontierung - hat zur Folge, das aktuell relativ Stumpf sämtliche Verbindlichkeiten nach Absprache mit dem Steuerbüro auf Konto 1590 gebucht werden.Jetzt meine Frage - Kann man nicht einen Trigger erstellen, der die Vorkontierung automatisch anlegt, sobald eine Verbindlichkeit freigegeben wird? Komplettbetrag / Belegreferenzen einfach aus der Verbindlichkeit übernehmen.Bg,Norbert

Hallo,wir haben bisher immer das Reisekosten-Modul in Xentral genutzt.Ist das jetzt mit der Umstellung der Pakete nicht mehr verfügbar? VG, Felicitas

Guten Tag zusammen,  ich habe gerade einen Termin mit unserem Steuerberater hinter mir. Wie genau funktioniert die Lieferschwellen Modul zusammen mit dem Datev Export? Woher weiß mein Steuerberater, wenn er die Exporte in Datev importiert, welche Umstätze OSS sind, und welche z.B. B2B? In dem Datev Export sehen wir hierzu kein Konto oder Buchungscode. Kann uns hier jemand helfen? Sollte Xentral nicht irgendeine Markierung oder Code in die .csv Datei eintragen, dass Datev weiß, welche Umsätz OSS sind?  VIelen Dank schon mal für die Hilfe. 

wie auch meine Erfahrung, scheinen auch viele Xentraler Probleme mit der Datev Schnittstelle zu haben bzw. generell mit dem Buchhaltungs-Modul von Xentral nicht zufrieden zu sein.Macht es überhaupt Sinn die Buchhaltung mit Xentral abzubilden oder läuft man in einer Sackgasse wo später dann der Unmut und Kosten der Steuerberater explodieren?Aber eine wirkliche Alternative gibt es ja auch nicht oder, da Xentral keine Schnittstelle zu anderen Buchhaltungssoftware hat. Welche Software nutzt ihr für die Buchhaltung? 

Liebe Community,bereits seit einem Jahr ist HBCI nun Legacy und wurde auf unserer Seite durch die aktuelle Live Bankenanbindung als FinAPI ersetzt. Auch wenn HBCI damit veraltet war und nicht mehr von uns unterstützt wurde, bestand aus technischer Sicht dennoch die Möglichkeit, diese entgegen unserer Empfehlung weiterhin zu verwenden.Nun wurden zum 13.03.2024 die notwendigen Server für FINTS/HBCI vom genossenschaftlichen Rechenzentrum abgeschaltet. Diese Server waren primär für die HBCI Verbindung mit Volks- und Raifeissenbanken zuständig. Folglich besteht für diese Banken nun keine Möglichkeit mehr, diese Server und somit auch HBCI zu verwenden. Auch andere Banken schalten nun nach und nach die entsprechenden HBCI Server ab.Wir möchten dies daher zum Anlass dazu nehmen, euch hier erneut auf die Migration zu FinAPI hinzuweisen und mit unserer Dokumentation zur Umstellung zu unterstützen. Da mit der verspäteten Umstellung auf FinAPI die Gefahr von Duplikaten in euren System besteht, hab

Hallo,ich frage euch wo ich die Fälligkeit für Lastschriften einstellen kann, so dass die Fälligkeit überall richtig berechnet und angezeigt wird.Hier in meinem Beispiel ist das Rechnungsdatum 19.02.2024; das Zahlungsziel ist 60 Tage = 19.04.2024.In den Kundenstammdaten und in der entsprechenden Rechnung ist das Zahlungsziel korrekt eingestellt, also Lastschrift. Und in der Rechnung habe ich das Datum 19.04.2024 hinterlegt. Dennoch wird angezeigt, dass die Fälligkeit in 8 Tagen ist. (8 Tage ist das Fälligkeitsdatum welches bei Rechnungen eingestellt ist.) Die Einstellungen im bei den Zahlweisen ist bei ‘Verhalten wie:’ auf Lastschrift eingestellt. Kann mit jemand weiterhelfen? Ich freue mich auf die Rückmeldung. Mit besten Grüßen Christoph

WIr haben gerade den Fall gehabt, dass eine Rechnung vom Kunden versehentlich doppelt bezahlt wurde mit einigen Wochen Zeit dazwischen. Die erste Zahlung wurde mit der Rechnung verbucht und die kleine verbliebene Differenz als Skonto verbucht. Jetzt hat der Kunde versehentlich nochmal bezahlt, das hat die Automatik dann mit dem zugehörigen Auftrag verbucht, obwohl die Rechnung zu dem Auftrag ja bereits bezahlt war. Problematisch daran: Es fällt nur auf wenn man manuell kontrolliert. Die Automatiken haben keinen Mehrwert, wenn ich trotzdem alles manuell prüfen muss weil Dinge falsch verbucht werden. Prinzipiell ist Buchhaltung nach wie vor unsere Hauptbaustelle. Hier hat Xentral deutlich Verbesserungspotential! Frage jetzt: Wie kann man verhindern, dass solch eine doppelte Zahlung automatisch auf den Auftrag verbucht wird? WIe macht Ihr das?

Hallo Zusammen, unser Steuerberater hat uns heute darauf hingewiesen, dass beim Export der Januar Daten der Buchungsschlüssel ( 80 oder 90) nun falsch sei und mit einer 0 zuviel übermittelt wird, also als 900 bzw 800 Ich habe mir den Export der Verbindlichkeiten angesehen. Im Dezember (wir haben im Januar exportiert) war dort in der Spalte Buchungsschlüssel nur eine 8 oder eine 9 drin, in den Daten von Januar ( wir haben im Februar exportiert) sind es jetzt 80 bzw 90. Offensichtlich ist also beim Export etwas geändert worden, was nun zu Fehlerhaften Buchungen führt. Hat noch jemand das Problem? Noch habe ich kein Ticket aufgemacht, aber wir haben an unserem Buchungsverhalten nichts geändert, ich gehe also von einem Fehlverhalten von Xentral aus.

Hi Xentral Community,Wie bearbeitet Ihr denn Aktuell die Retouren für Amazon?Bei uns ist es so, dass diese immer noch von einer Kollegin per Hand bei amazon gemeldet werden müssen. Es wäre doch durch aus eine sehr große Arbeitserleichterung, wenn man diese automatisch auszahlen könnte.Dies beansprucht teilweise schon eine Ganze menge an Zeit Grüße Lucas 

Hi Xentral Team, wir können keine Importe von der Bank mehr durchführen.Es kommt folgende Fehlermeldung:  Was sollen wir machen?

Hallo ihr Lieben,wir haben unsere Firma zugemacht, bzw. sind gerade noch dabei das letzte Inventar zu verkaufen.Nun möchte ich demnächst auch Xentral abmelden und wenn ich das richtig sehe, gibt es danach auch keinen Zugriff mehr auf die Daten.Wie kann ich mir alle Daten sichern, also auch Aufträge und Lieferscheine und Umsatzstatistiken etc. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, Xentral auf einem normalen Windows-PC zu installieren und die Datenbank zu übertragen oder auf eine eigene Cloud?Da man ja alle Daten 10 Jahre aufbewahren muss, wüsste ich sonst nicht wie das gehen soll.LGDanny

Hallo zusammen, wir haben leider jetzt erst gemerkt dass unser LIeferschwellen Modul immer noch nicht mitzählt. Hierzu gab es schon mal einen Beitrag: Hier wurde uns erklärt, dass wir ein Erlöskonto eintragen müssen. Das haben wir getan. Leider scheint es das Problem nicht behoben zu haben. Wo ist das Problem? Kann uns jemand helfen?   

Hallo liebe Community,ich soll für das Steuerbüro eine OPOS-Liste zum 31.12.2023 geordnet nach den Sammeldebitoren erstellen, also eine Liste mit allen Forderungen die bis zum 31.12.2023 noch offen waren. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das am besten mache? Die OPOS-Liste in “Buchhaltung → Mahnwesen” berücksichtigt ja das aktuelle Datum und ermöglicht keine Datumseinstellung.Vielen Dank schon mal im Voraus. 

Hallo, wir haben folgendes Problem. Unsere Kunden bekommen oft bei Zahlung per Vorkasse Skonto - bei der Zahlungsweise “Vorkasse” ist das in Xentral aber nicht möglich. Ich habe mir nun überlegt eine zweite Zahlungsweise anzulegen, die gleich konfiguriert ist wie die “Rechnung”. Somit wäre das Skontoproblem gelöst aber ein weiteres Problem ist, wenn ein Kunde einen Auftrag per Vorkasse bezahlt, dann sollen ja auf der Rechnung nicht noch einmal die Zahlungskonditionen stehen, sondern ein Satz wie “Rechnung bereits bezahlt.”. Wie kann ich das umsetzen? Das wäre allgemein für Aufträge und die dazugehörigen Rechnungen wichtig. Wenn ein Kunde z.B. einen Auftrag mit 10 Tagen Zahlungsziel bekommt und diesen dann einzahlt und im Nachhinein dann die Rechnung zugeschickt bekommt, sollte da dann auch “Rechnung bereits bezahlt.” erscheinen um Doppelzahlungen durch Kunden zu vermeiden. Vielen Dank und liebe GrüßeClaudia

Hallo,wir denken darüber nach, Xentral in unser System zu integrieren.Kennt jemand einen guten Steuerberater, der bereits Erfahrung mit Xentral hat? Wir sind für jeden Kontakt dankbar.

Guten Tag,gibt es, bzw. hat jemand zufällig SKR03 Kontorahmen als CSV importbereit?An sich würde es doch Sinn machen SKR03 / 04 so bereit zu stellen seitens Xentral, oder?

Hallo Zusammen, bei uns werden die Zahlungseingänge von Mollie nicht automatisch abgeholt und verbucht. Wir müssen das aktuell manuell machen. Habt Ihr eine Idee wie man das automatisieren kann? Die Mollie App/das Modul können wir leider irgendwie nicht installieren.  

Hallo Zusammen, meine Buchhaltung kämpft gerade mit dem Skonto. Wenn Kunden innerhalb des Zahlungsziels und der Skontofrist den korrekten Betrag überweisen, wird die Rechnung nach Verbuchen des Zahlungseingangs dennoch als Teilbezahlt markiert vom System. Machen wir hier was falsch? Eingestellt sind sogar 2 Tage Kulanz im Mahnlauf.Wenn das wirklich so ist müssen wir ja wirklich jede Rechnung manuell kontrollieren und auf bezahlt setzen, damit der Kunde keine Mahnung bekommt… Lean ist anders. Gerne lasse ich mich eines Besseren belehren ;)  

Guten Morgen Xentral,Guten Morgen Community,  gibt es die Möglichkeit, eine separte E-Mail anzulegen um die Mahnungen zu verschicken.In der Regel verschickt man die Mahnungen/Zahlungserrinerungen ja über andere E-Mail Adressen. Liebe Grüße 

Hallo,  ich will die Verbindlichkeiten jetzt über xentral bezahlen und lade dazu die Sepa xml Datei herunter. Im Kopf steht dann: pain.001.003.03  Das Onlineportal der Kreissparkasse meckert dann:Das verwendete Dateiformat wird nicht unterstützt. Unterstützte Dateiformate für Überweisungen PAIN 001.001.03, PAIN 001.001.08.Kann mir jemand helfen?

Guten Morgen,wie löst ihr das mit dem Aufzeigen von Skonto.Für den LEH muss Skonto wie folgt auf der Rechnung ausgewiesen werden: Ich habe kein Einstellungspunkt gefunden, den Summenblock zubearbeiten.

Hallo Zusammen, unser Steuerbüro fragt nach der Funktion “Rechnungsausgangsbuch”. Wo genau finden wir das?  Vielen Dank und GrußJanine

Guten Morgen,ein frohes neues Jahr erstmal!Sicher übersehe ich etwas, ich suche zu einzelnen Kunden vergangene Zahlungserinnerungen/Mahnungen, um zu sehen wer im letzten Jahr wiederholt zu spät bezahlt hat.Ich finde aber nichts unter Kunden/Belege?Sagt mir das das irgendwie geht :)LGdanny

Hallo zusammen, hat jemand eine smarte Lösung für den Freigabeprozess bei Angeboten und Rechnungen? Ggf auch ein Limit, dass dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird? Derzeit lassen wir alles immer im manuellen Prozess und der Vorgesetzte muss dann die Freigabe erteilen, wenn ihm bescheid gegeben wurde.Liebe Grüße

Hallo,wir müssen in unseren Rechnungen den Gesamtnettobetrag pro Steuersatz separat ausweisen. Ist das möglich?