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Buchhaltung

Hier erfährst du, wie du deine Buchhaltung korrekt in Xentral abbilden kannst!

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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Shopify Geschenkgutschein - Auftrag nur teilweise berzahlt.

Guten Tag zusammen, wir hatten uns heute gewundert weil ein Auftrag nur teilweise bezahlt rein kam. Wir verkaufen keine Gutscheine sondern senden unseren Kunden manchmal welche direkt über Shopify. Nun die Frage wie genau das in Xentral abgebildet werden kann, dass der Saldo des Kunden auch wieder auf 0 ist. Einfach den Auftrag editieren und einen Rabattartikel mit einfügen? Oder gibt es noch eine bessere Lösung? 

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vor 1 Jahr
Gabriel Brandstetter*
Gabriel Brandstetter*Bekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Keine Rechnung erstellen für ein Projekt

Liebe Community, wir erstellen derzeit unsere Amazon Rechnungen noch außerhalb von Xentral. Dies sind unsere Einstellungen für das Projekt “Amazon”. Bei den direkt von Amazon importierten Aufträgen erstellt Xentral korrekterweise keine Rechnungen.Ab und zu kommt es jedoch vor, dass wir einen (Amazon Polen) Auftrag - für welchen wir ebenfalls keine Rechnung haben wollen -  manuell in Xentral erstellen müssen.Wir wählen dann das selbe Projekt (“Amazon”) wie oben aus. In diesen Fällen erstellt Xentral dann jedoch fälschlicherweise eine Rechnung für diesen Auftrag (Projekt ist unverändert - einzig die Auftragsanlage war manuell). Wie können wir sicherstellen, dass dies nicht der Fall ist?LGGabriel 

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vor 1 Jahr
felicitasp
felicitaspBekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Formatierung Reisekostenabrechnung

Hallo,ich habe jetzt die ersten Reisekostenabrechnungen über Xentral eingepflegt. Dabei sind mir einige Fragen in den Sinn gekommen und Formatierungsfehler aufgefallen, die ich gern ändern würde, nur weiß ich leider nicht wie:Dadurch, dass unser Geschäftspapier nicht zum Layout der Reisekostenabrechnung passt, habe ich das Häkchen bei “Kein Briefpapier und Logo” gesetzt - trotzdem zieht sich das System immer das Briefpapier (zwecks Datenschutz habe ich die Firmendaten im oberen Screenshot entfernt). Kann man das noch irgendwo anders einstellen? Ist der Strichcode rechts oben immer dort? Die Uhrzeiten werden nicht korrekt ausgefüllt, auch nicht nach Freigabe (siehe Markierung). Sobald man mehrere Positionen oder Bemerkungen einträgt, überschreibt es den privat ausgelegten Betrag (siehe Markierung).Könnt ihr mir dabei helfen, das Dokument zu optimieren? VG, Felicitas

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Daniel Schmidtchen
Super User
vor 1 Jahr
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Zahlungsweise Rot markiert warum?

Hallo zusammen,  wir wundern uns schon seit langem darüber dass bei manchen Aufträgen die Zahlungweisen markiert werden. Wir haben hier 2 Aufträge die beide nicht bezahlt sind und beide aus Vorkasse stehen. Trotzdem ist der eine rot und der andere schwarz. Woran liegt das?  Es handelt sich um manuell angelegte Bestellungen in Xentral. 

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vor 1 Jahr
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Richard KronsbeinGenie
gepostet in Buchhaltung
Provisionsauswertung zieht falsche Provision bei Gutschriften

Hallo liebe Community, uns ist gerade aufgefallen, dass seit einigen Monaten die Provisionsauswertung nicht korrekt ist.Bei Gutschriften wird die Standardprovision für alles nicht definierte gezogen, nicht die Provision die für den Artikel dieser Kategorie definiert wurde. Im Februar hatte es auf jeden Fall nocht gestimmt, ich habe diese “abweichende” Provision nicht jeden Monat, sodass es nicht aufgefallen ist bisher. In unserem Fall haben wir für alle Artikel X % definiert. Für Artikel einer bestimmten Kategorie jedoch Y %. In der Provisionsauswertung werden bei berechneten Artikeln auch Y gezogen, wurde ein solcher Artikel jedoch gutgeschrieben werden X Prozent abgezogen. Gut für uns, schlecht für unsere Handelsvertreter, aber wir wollen ja Fair bleiben und das korrigiert wissen :) Das hier für euch zur Info, falls jemand die Provisionsauswertung nutzt, am besten mal bis Februar zurück kontrollieren ;) Ein Ticket habe ich bei Xentral aufgemacht: #199396 Viele Grüße Richard

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vor 1 Jahr
Schalkenbosch_Weinvertrieb
Schalkenbosch_WeinvertriebInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Wo kann ich Geschäftskonten im DATEV Format als CSV downloaden?

Hallo zusammen,wir exportieren aktuell das erste Mal all unsere Ausgangs- und Eingangsrechnungen, sowie die Gutschriften zu DATEV. Hierfür verwenden wir DATEV Connect-online. Das funktioniert auch wunderbar.Nun will mein Steuerberater noch die Geschäftskonten im DATEV-Format als CSV Datei, um diese Buchungen auch noch zu exportieren.Wo kann ich in Xentral einen Export aller Geschäftskonten im DATEV-Format vornehmen?An der Stelle im Screenshot unter Kontenblatt erhalte ich zwar eine CSV, die ist aber laut meines Steuerbereaters nicht DATEV konform. Kann hier jemand helfen? Vielen Dank im Voraus.  

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Schalkenbosch_Weinvertrieb
vor 1 Jahr
Alexander Günther
Alexander GüntherInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Sammellastschriften - Automatische Erkennung/Verbuchung

Hallo zusammen,wir erstellen mit dem Sammellastschrift-Modul eine XML Datei, die wir dann an unsere Bank übergeben.Wenn diese große Buchung dann in meinem Xentral-Zahlungseingang auftaucht muss ich diese ja irgendwie auch wieder den Rechnungen zuordnen können. Im Moment machen wir das händisch, was ziemlich zeitaufwändig und fehlerbehaftet ist.Gibt es eine Möglichkeit in Xentral die Zahlungseingänge von Sammellastschriften automatisch zu verbuchen? Müsste doch eigentlich gehen, da Xentral die Sammellastschrift ja kennt.Ich bin über jeden Tipp dankbar :)Beste Grüße,Alexander | GEBONGT24

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Alexander Günther
vor 1 Jahr
Taurean
TaureanBrainy
gefragt in Buchhaltung
Mahnwesen und Gutschriften

Hallo Leute,wie macht ihr das mit dem Mahnwesen, wenn ihr offene Gutschriften habt? Geht ihr vorher die Gutschriften durch welche ggf. verrechnet werden können, oder erstattet ihr immer sofort wenn ihr die Gutschrift erstellt habt?

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Taurean
vor 1 Jahr
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dsopticonsiteInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Text Zahlungsweise bei Proformarechnung ändern

Hallo,ich möchte den Text der Zahlungsweise für die Proformarechnung anpassen. Meine Änderungen scheinen keinen Einfluss zu haben. Bei einer Proformarechnung wird stets folgender Satz hinzugefügt:“Proformarechnung zahlbar innerhalb von ...”.Mein Ziel ist es, dass da nicht Proformarechnung, sondern Rechnung oder Dauerrechnung steht. Das Modul Zahlungsweisen habe ich vor 2h aktiviert und unter “buchhaltung -> zahlungsweisen” die neue Zahlungsweise “Dauerrechnung” angelegt und in alle Feldern Texte eingetragen.   In meiner Proformarechnung habe ich dann die Dauerrechnung als Zahlungsweise ausgewählt.  Allerdings ändert dies nichts an den Texten.  Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?Meine Version ist v.23.11.4.Habe mehrmals gespeichert und cache geleert.  Danke im Voraus und viele GrüßeDennis

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vor 1 Jahr
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Nicolas Limbrock*Bekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Lagerbestandsberechnung: EK-Preise nach Charge

Hallo zusammen,für die BWA benötige ich den aktuellen Lagerbestandswert. Aktuell klappt es leider nicht, dass die Werte der Lagerartikel mit dem tatsächlichen EK übereinstimmen. Beispiel:Im Februar kaufe ich 1000 Kartons zu je 1 Euro. Im Mai kaufe ich wieder 1000 Kartons zu je 80ct. Ende Mai habe ich von der Februar Charge noch 100 Stück und die Mai Charge ist noch vollständig. Ziehe ich nun den Bestand, wird mir ein Lagerwert von 1100 x 1 Euro angezeigt. Lagere ich einen bestellten Artikel ein, gebe ich immer auch den aktuellen EK ein, die Info ist also vorhanden. Wie kann ich sicherstellen, dass die EK-Preise bei der Kalkulation des Lagerstandwerts korrekt berücksichtigt werden? Wird der EK, den ich bei der Bestellung und der Warenannahme angebe, überhaupt berücksichtigt?Danke!

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vor 1 Jahr
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dsopticonsiteInspirierend
gefragt in Buchhaltung
Abo Gruppen mehrfach in Rechnung angezeigt

Hallo,ich teste gerade das Module Abolauf. Wir haben pro Kunde mehrere Projekte und pro Projekte mehrere Artikel die monatlich abgerechnet werden sollen. Mein Vorgehen bislang war, dass ich pro Kunde in Abo gegangen bin und pro Projekt eine Abo Gruppe mit “Eigene Rechnung” angelegt habe. Die einzelnen Abo Artikel habe ich dann jeweils der Abo Gruppe zugewiesen. Daraus werden jetzt Rechnungen pro Abo Gruppe erstellt, was korrekt ist. Allerdings wird ebenfalls pro Artikel die Abo Gruppe als zusätzliche Gruppenüberschrift in der Rechnung mit aufgeführt. Das heißt, dass ich bei 5 Artikeln in einer Rechnung auch 5 mal die Abo Gruppe stehen habe. Gibt es eine Möglichkeit, das zu verhindern? Sowohl 0 mal oder 1 mal anzeigen wäre eine Lösung für mich.Vielen Dank im VorausDennis

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vor 1 Jahr
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MarkusMBekannter Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
Wie verbucht Ihr den Amazon Zahlungsbericht?

Hallo zusammen,wir haben den Amazon Zahlungsbericht korrekt eingerichtet und mit jeder Auszahlung kommen die Positionen automatisch in Xentral rein. Die Konten-Zuordnung funktioniert auch zu 90%. Jedoch zeigt es fast alle Positionen rot oder grau an und somit muss man auf jeder Seite manuell die “Buchung fertigstellen”. Das automatische Verbuchen funktioniert ja nur bei grünen Positionen.Da es sich alle zwei Wochen bei uns um 80 bis 100 Seiten im Zahlungsbericht handelt und entsprechend viel Zeit in Anspruch genommen wird, frage ich mich, wie das andere machen? Habt Ihr Tipps?Markus 

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M
vor 1 Jahr
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SJungbluthHäufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
PayPal Gutschrift doppelt ausbezahlt

Hallo liebe Community, ich habe gerade entdeckt, dass Gutschriften über PayPal teilweise 2 mal erstattet wurden. Kennt jemand dieses Problem?Ich vermute, dass das Problem darin liegt, das nicht alle Zahlungen automatisch zugeordnet werden. Hier verstehe ich leider nicht warum.Die Gutschrift ist natürlich in Xentral erstellt und über Xentral ausgeführt. Wie kann es dann sein, dass die Kontobewegung nicht der Gutschrift zugeordnet wird? Die Transaktion wird ja sogar mit der GS Nummer angewiesen.  Die Buchhaltungsabteilung im System bringt mich langsam wirklich zur Verzweiflung…  Ich bin auf Eure Rückmeldungen gespannt.  Viele Grüße,  SJungbluth  

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Sandra Protasiuk
Xentraleer
vor 1 Jahr
Julia Siebenbrunner
Julia SiebenbrunnerNeuer Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
In Gutschriften kann Skonto ausgewählt werden

Hi zusammen.Wenn ich zu einer Rechnung eine Teilstorno oder Storno erstelle ist mir aufgefallen, dass es möglich ist in der Gutschrift auch einen Skonto Satz einzutragen. Da unsere Rechnungen immer ohne eine Skontomöglichkeit sind müssen natürlich auch die Gutschriften (wenn ein Kunde etwas storniert/retour sendet) ohne Skonto sein. Da dieses Skontofeld somit eine Fehlerquelle darstellt, welche die Mitarbeiter mal schnell übersehen können beim gutschreiben von Rechnungen wollte ich wissen ob ich das Feld Skonto nicht einfach sperren könnte? Oder ein Pop up erscheinen könnte mit: Achtung - du hast Skonto gewählt… Danke und viele Grüße :)

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David Tatzl
Partner
vor 1 Jahr
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Kontorahmen nötig?

Hallo liebe Community, wir stellen grade unseren Kontorahmen auf SKR03 um. Ist es in Xentral zwingend notwendig einen Kontorahmen via CSV zu importieren, wenn man keine Verbindlichkeiten selbst bucht? Wir haben in den Grundeinstellungen und im OSS Modul die Kontonummern gepflegt. Reicht das aus oder MUSS im Kontorahmen jedes Konto welches man irgendwo angegeben hat verwendet werden? Stellt Xentral irgendwo diese CSV zur Verfügung? Bzw. wo finde ich so eine CSV? Warum muss man die Kontenrahmen überhaupt manuell pflegen? Kann Xentral das nicht einfach abbilden? Es gibt einen Thread hier im Forum, jedoch kann man hier nur eine Excel Datei downloaden.  

1095
Marcel T deaktiviert
vor 1 Jahr
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Gutschrift / Rechnung - Saldo stimmt nicht.

Hallo zusammen, wir haben heute eine Rechnung eines Kunden korrigieren wollen, welcher nachträglich seine VAT. Nr. angegeben hat und demnach eine Umsatzsteuerfreie Rechnung benötigt hat. Wie sind wir vorgegangen: Alte Rechnung storniert → Als Gutschrift weiterführen. Diese haben wir freigegeben.Neue Rechnung Ohne VAT erstellt. Unserem Verständnis sollte der Kundensaldo nun die Differenz zwischen Alter und neuer Rechnung sein. Diese überweisen wir dann dem Kunden zurück.  Ist er aber nicht. Der Saldo ist: Alte Rechnung + Neue Rechnung. Ebenso wird die alte Rechnung die bereits als bezahlt markiert war wieder als “offen” angezeigt. Was machen wir falsch???  

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A
vor 1 Jahr
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fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Xentral Rechnungen - Abbuchungen ohne Rechnungsnummer

Hallo liebes Xentral Team, unsere Buchhaltung hat regelmäßig Probleme damit Rechnungen die von Xentral abgebucht werden zu verbuchen, da Xentral keine Rechnungsnummern in den Lastschriften inkludiert. Ist es möglich dies zu ändern? Sollte ja ein Klick in eurem Zahlungssystem sein. 

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Jahr
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SJungbluthHäufiger Teilnehmer
gefragt in Buchhaltung
PayPal Rückerstattung klappt nicht

Guten Morgen Zusammen, Ich kann aktuell keine Gutschriften mit PayPal über Xentral zurückerstatten. Der Monitor zeigt an, dass die Zahlung fehlgeschlagen ist und es taucht diese Meldung auf: Fehler beim Verbuchen:The API cannot complete the requested action, or the request action is semantically incorrect or fails business validation.UNPROCESSABLE_ENTITY: The requested action could not be performed, semantically incorrect, or failed business validation.Empfänger, GS Nummer und die Transaktionsnummer sind eingetragen.  Hat jemand von Euch eine Idee woran das liegen kann? Anderes Zahlungen bei PayPal gehen problemlos raus.  Danke und viele Grüße,  SJungbluth

621
Sandra Protasiuk
Xentraleer
vor 1 Jahr
Isabell Kochan
Partner
Isabell KochanPartner
gefragt in Buchhaltung
FinApi -keine Erstellung des Kontos möglich

Hallo zusammen, ich möchte Konten hinterlegen, gebe die IBAN ein und bekomme nur eine Fehlermeldung mit Unknown Error. Sobald ich in den Expertenmodus möchte schmeißt mich das System auf die ursprüngliche Seite zurück. Hat jemand ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung? Danke!

292
Sandra Protasiuk
Xentraleer
vor 1 Jahr
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Jochen H.Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Avis PDF Lokal ablegen

Hallo zusammen,ich würde meinem Steuerberater gerne die Zahlungsavis als PDF Datei in das Unternehmen Online laden.Die Sepa.xml kann in das Datev eingelesen werden. Dann benötigen Sie dort nur die Info ob eine Gutschrift verrechnet wird.Habt ihr eine Idee wie ich die PDF´s beim versenden per Email parallel dazu in einen lokalen Ordner gespeichert bekomme? Den von Datev Belegtransfer.Eine Überlegung war auch die Datei aus Outlook gesendete Elemente zu ziehen. Ist aber auch nicht so einfach. Gruß Jochen

432
J
vor 1 Jahr
F
fd030Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Kontoauszüge Fehlerhaft? - Zahlungseingang stimmt nicht.

Hallo zusammen, wir arbeiten mit der Solarisbank und lassen uns die Kontoumsätze via FinApi zu Xentral einspielen. Leider mussten wir heute nach 2 Tagen hin und her mit unserem Steuerberater feststellen, dass Xentral einfach diverse Kontobuchungen nicht “übernimmt”. Sie fehlen einfach im Export, bzw. werden auch nicht Online im Zahlnugseingang Modul angezeigt. Wenn wir uns im Online Banking einloggen sehen wir die Umsätze aber.  Sollte es wirklich so sein dass Einfach Kontoumsätze “nicht da sind” ist das wirklich ein Ernstzunehmendes Problem was kein ERP System haben sollte.  Wie kann es denn sein dass so etwas wie der Import von Kontobuchungen so buggy sein kann? Wir verlieren langsam das Vertrauen in Xentral, wenn solch wichtigen Funktionen einfach nicht vertrauenswürdig sind. Woher weiß ich denn dass die anderen Zahlungseingangsmodule richtig funktionieren? Woher weiß ich ob Rechnungen richtig verbucht werden? Woher ob alle Summen auch stimmen und richtig übernommen werden?   

403
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vor 1 Jahr
Taurean
TaureanBrainy
gepostet in Buchhaltung
Das Problem mit den Lastschriften

Hallo Leute,ich wollte mal kurz in Erfahrung bringen wie andere Unternehmen die Xentral nutzen ihre Lastschriften machen? Ich habe ein Ticket (ID #137416) mit dem Support offen was seit fast einem Jahr in Bearbeitung ist und ich würde gerne darauf aufmerksam machen warum es meiner Meinung nach kein Problem von niedriger /mittleren Priorität ist. Problem 1Man kann Lastschriften nur als Basislastschrift und nicht als Firmenlastschrift in die XML des Zahlungsverkehrs übergeben Das ist sehr gefährlich, weil unser Steuerberater sagt, dass wenn bspw. ein Großkunde von uns insolvent gehen sollte (was besonders in den heutigen Zeiten nicht auszuschließen ist), die Insolvenzverwalter alle Lastschriften bis zu 3 Monate zurückfordern können wenn diese nicht korrekt als Firmenlastschrift ausgeführt worden sind auch wenn man ein gültiges Firmensepalastschriftmandat vorliegen hat.Unserer Firma ist genau das vor einigen Jahren schonmal passiert und das ist meiner Meinung nach ein unnötiges Risiko was

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vor 1 Jahr
Dennis Bernhardt
Xentraleer
Dennis BernhardtXentraleer
gepostet in Buchhaltung
FinAPI: Fehler bei Zahlungsimport

Liebe alle,aktuell gibt es ein Problem beim Zahlungsimport mit FinAPI.Hierbei wird angezeigt, dass ein ungültiger Response-Statuscode erhalten wurden sei.Wir arbeiten bereits an einer Lösung zu diesem Problem und behandeln es mit der internen Kennung FAC-2386. Gerne geben wir euch hier direkt Bescheid, sobald das Problem behoben ist.LG,

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Jahr
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Jochen H.Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Ungültiger Response-Statuscode erhalten bei allen Banken

Hallo zusammen,leider bekomme ich beim Zahlungseingang die Rückmeldung “Ungültiger Response-Statuscode erhalten” .Bei egal welcher Bank.Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruß Jochen 

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Dennis Bernhardt
Xentraleer
vor 1 Jahr
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Daniel14Inspirierend
gefragt in Buchhaltung
Zahlungsweise Rechnung doppelter Text

Hallo Zusammen,bei uns wird auf der Rechnung die Zahlungsweise mit der ersten Zeile doppelt angezeigt. Rechnung zahlbar innerhalb 14 Tage bis zum 17.08.2023Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tagen bis zum 17.08.20232,00 % Skonto innerhalb von 10 TagenDie Zahlungsweise ist wie folgt angelegt: Selbst wenn ich in der Zahlungsweise die Texte verändere oder ganz rausnehme, verändert sich auf dem Beleg nichts.In den Textvorlagen ist kein entsprechender Textblock hinterlegt. Habt ihr eine Idee? Viele GrüßeDaniel

452
D
vor 1 Jahr

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